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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 017.00 | 20 874.00 | 30 143.00 | 51 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 017.00 | 20 874.00 | 42 143.00 | 63 017.00 |
060 Stock marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
110 Total général Actif | 96 329.00 | 20 874.00 | 75 455.00 | 96 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 115.00 | 10 600.00 | | 10 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 571.00 | 104 582.00 | | 89 571.00 |
224 Production immobilisée | 1 621.00 | 1 894.00 | | 1 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 820.00 | 4 131.00 | | 820.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 130.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 330.00 | 121 337.00 | | 103 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 952.00 | 4 235.00 | | 3 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | -1 037.00 | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 195.00 | 31 235.00 | | 30 195.00 |
242 Autres charges externes. | 31 470.00 | 32 325.00 | | 31 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 298.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 205.00 | 22 688.00 | | 17 205.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | 2 537.00 | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 658.00 | 6 404.00 | | 6 658.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 431.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 733.00 | 100 114.00 | | 93 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 598.00 | 21 222.00 | | 9 598.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 536.00 | | |
294 Charges financières | 446.00 | 641.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 3 248.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 226.00 | 18 873.00 | | 8 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242.00 | | | 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -242.00 | | | -242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |