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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 619.00 | 71 861.00 | | 110 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347.00 | 38 758.00 | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 138 616.00 | 112 269.00 | | 138 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 2 278.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 6 325.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 1 738.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015.00 | 10 364.00 | | 3 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 631.00 | 122 633.00 | | 141 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FD Production vendue biens | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 500.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 194.00 | 1 500.00 | | 21 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 306.00 | -1 500.00 | | 33 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 543.00 | 102 029.00 | | 62 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 196.00 | 63 271.00 | | 36 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 347.00 | 38 758.00 | | 26 347.00 |