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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 652.00 | 40 078.00 | 14 574.00 | 54 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 652.00 | 40 078.00 | 26 574.00 | 66 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
084 Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
110 Total général Actif | 123 133.00 | 40 078.00 | 83 055.00 | 123 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 102.00 | 9 717.00 | | 4 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 983.00 | 95 268.00 | | 52 983.00 |
224 Production immobilisée | | 386.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 3 098.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 422.00 | 108 468.00 | | 87 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 751.00 | 5 411.00 | | 2 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | -132.00 | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 201.00 | 32 720.00 | | 20 201.00 |
242 Autres charges externes. | 26 412.00 | 29 035.00 | | 26 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 1 011.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 535.00 | 15 186.00 | | 15 535.00 |
252 Charges sociales | 483.00 | 1 238.00 | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 079.00 | 6 993.00 | | 5 079.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 606.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 178.00 | 92 068.00 | | 72 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 244.00 | 16 401.00 | | 15 244.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | 50.00 | | 770.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 180.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 189.00 | 2 482.00 | | -2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 847.00 | 13 886.00 | | 16 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |