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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 652.00 | 44 875.00 | 9 777.00 | 54 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 652.00 | 44 875.00 | 21 777.00 | 66 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
084 Disponibilités | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
110 Total général Actif | 167 508.00 | 44 875.00 | 122 633.00 | 167 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 097.00 | 4 102.00 | | 3 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 506.00 | 52 983.00 | | 42 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 479.00 | 29 248.00 | | 46 479.00 |
230 Autres produits | 9 751.00 | 1 089.00 | | 9 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 833.00 | 87 422.00 | | 101 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795.00 | 2 751.00 | | 1 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | 272.00 | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 370.00 | 20 201.00 | | 14 370.00 |
242 Autres charges externes. | 27 590.00 | 26 412.00 | | 27 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 913.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 130.00 | 15 535.00 | | 11 130.00 |
252 Charges sociales | 367.00 | 483.00 | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 797.00 | 5 079.00 | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 532.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 771.00 | 72 178.00 | | 61 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 062.00 | 15 244.00 | | 40 062.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 144.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 770.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 758.00 | 16 847.00 | | 38 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |