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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 839.00 | 16 488.00 | 7 352.00 | 23 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 30 599.00 | 2 551.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 462.00 | 2 458 631.00 | 6 831.00 | 2 465 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 739.00 | 2 505 718.00 | 146 020.00 | 2 651 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 344.00 | 16 009.00 | 142 334.00 | 158 344.00 |
BZ Autres créances | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 445 371.00 | | 445 371.00 | 445 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 857.00 | 16 009.00 | 869 848.00 | 885 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 596.00 | 2 521 727.00 | 1 015 868.00 | 3 537 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | 258 846.00 | 238 371.00 | | 258 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 954.00 | 20 474.00 | | 52 954.00 |
DL TOTAL (I) | 422 158.00 | 369 204.00 | | 422 158.00 |
DP Provisions pour risques | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 221.00 | 223 855.00 | | 79 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 234 851.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 896.00 | 299 599.00 | | 277 896.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | 9 432.00 | | 11 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 024.00 | 92 625.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 206.00 | 860 363.00 | | 547 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 868.00 | 1 276 071.00 | | 1 015 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 378.00 | 24 315.00 | 2 696 693.00 | 2 672 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 378.00 | 24 315.00 | 2 696 693.00 | 2 672 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 12 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 1 147.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 417.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | 1 564.00 | | 12 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 262.00 | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 46 766.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 889.00 | -45 202.00 | | 11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 466.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 719.00 | 2 834 002.00 | | 2 771 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 765.00 | 2 813 528.00 | | 2 718 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 954.00 | 20 474.00 | | 52 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 677.00 | | | 2 649 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 449.00 | | | 2 497 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 513.00 | 24 205.00 | | 2 481 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | 5 561.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 586.00 | 18 644.00 | | 2 470 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 508.00 | 251 270.00 | 126 238.00 | 377 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 206.00 | 547 206.00 | | 547 206.00 |