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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 736.00 | 24 721.00 | 2 015.00 | 26 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 180.00 | 2 340 741.00 | 55 439.00 | 2 396 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 066.00 | 2 398 612.00 | 181 454.00 | 2 580 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 689.00 | 15 384.00 | 134 305.00 | 149 689.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 863.00 | 15 384.00 | 436 479.00 | 451 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 929.00 | 2 413 996.00 | 617 933.00 | 3 031 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | 75 007.00 | 3 662.00 | | 75 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 227.00 | 71 345.00 | | -86 227.00 |
DL TOTAL (I) | 99 138.00 | 185 365.00 | | 99 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815.00 | 5 479.00 | | 18 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 862.00 | 50 368.00 | | 81 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 151.00 | 258 590.00 | | 321 151.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | 33 285.00 | | 17 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 238.00 | 81 508.00 | | 75 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 795.00 | 429 231.00 | | 518 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 933.00 | 614 596.00 | | 617 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 127.00 | 428 445.00 | | 500 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 924.00 | 13 718.00 | 2 319 642.00 | 2 305 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 924.00 | 13 718.00 | 2 319 642.00 | 2 305 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 417.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 513.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 12 887.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 564.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 13 451.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 953.00 | -12 939.00 | | 15 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 291.00 | 2 660 892.00 | | 2 366 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 518.00 | 2 589 547.00 | | 2 452 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 227.00 | 71 345.00 | | -86 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | 15 135.00 | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 141.00 | | 32 825.00 | 2 671 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 900.00 | 2 580 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 900.00 | 2 429 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | 1 667.00 | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 072.00 | | 31 158.00 | 2 522 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 512.00 | 16 000.00 | 123 900.00 | 2 506 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | 781.00 | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 572.00 | 15 219.00 | 123 900.00 | 2 482 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 151.00 | 321 151.00 | | 321 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 4 747.00 | 14 068.00 | 18 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 558.00 | 171 558.00 | 124 000.00 | 295 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 795.00 | 500 127.00 | 14 068.00 | 518 795.00 |