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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 10 703.00 | 1 985.00 | 12 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 260.00 | 2 017 206.00 | 27 054.00 | 2 044 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 099.00 | 2 061 059.00 | 91 040.00 | 2 152 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 615.00 | 12 800.00 | 64 815.00 | 77 615.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 489 029.00 | | 489 029.00 | 489 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 179.00 | 12 800.00 | 734 379.00 | 747 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 278.00 | 2 073 859.00 | 825 419.00 | 2 899 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -81 579.00 | -11 220.00 | | -81 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 274.00 | -70 359.00 | | -86 274.00 |
DL TOTAL (I) | -57 495.00 | 28 779.00 | | -57 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 134.00 | 416 107.00 | | 387 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 5 160.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 55 818.00 | | 47 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 505.00 | 367 123.00 | | 351 505.00 |
EA Autres dettes | 31 151.00 | 29 384.00 | | 31 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 195.00 | 76 044.00 | | 65 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 913.00 | 949 636.00 | | 882 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 419.00 | 978 415.00 | | 825 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 779.00 | 532 342.00 | | 874 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 794.00 | 2 693.00 | 2 022 487.00 | 2 019 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 794.00 | 2 693.00 | 2 022 487.00 | 2 019 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 293.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 561.00 | 1 762.00 | | 35 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 966.00 | 3 055.00 | | 36 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 966.00 | -3 053.00 | | -36 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 608.00 | 2 152 387.00 | | 2 081 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 882.00 | 2 222 745.00 | | 2 167 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 274.00 | -70 359.00 | | -86 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 839.00 | 18 587.00 | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 177.00 | | 2 056.00 | 2 435 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 135.00 | 2 152 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 725.00 | 12 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 410.00 | 2 077 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 306.00 | | 1 108.00 | 22 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 871.00 | | 949.00 | 2 350 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 724.00 | 17 470.00 | 285 135.00 | 2 328 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 2 530.00 | 10 725.00 | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 825.00 | 14 941.00 | 274 410.00 | 2 309 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 964.00 | 571.00 | 1 735.00 | 13 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 964.00 | 571.00 | 1 735.00 | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 964.00 | 571.00 | 1 735.00 | 13 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 134.00 | 379 000.00 | 8 134.00 | 387 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 289.00 | 92 289.00 | 62 000.00 | 154 289.00 |
VW T.V.A. | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 913.00 | 874 779.00 | 8 134.00 | 882 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
ST Autres comptes | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
YT Sous‐traitance | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 623.00 | | | 493 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |