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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 306.00 | 18 899.00 | 3 407.00 | 22 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 721.00 | 2 276 675.00 | 41 046.00 | 2 317 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 177.00 | 2 328 724.00 | 106 454.00 | 2 435 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 989.00 | 13 964.00 | 84 025.00 | 97 989.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 605 369.00 | | 605 369.00 | 605 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 926.00 | 13 964.00 | 871 962.00 | 885 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 103.00 | 2 342 688.00 | 978 415.00 | 3 321 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -11 220.00 | 75 007.00 | | -11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 359.00 | -86 227.00 | | -70 359.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779.00 | 99 138.00 | | 28 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 107.00 | 18 815.00 | | 416 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 4 600.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 81 862.00 | | 55 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 123.00 | 321 151.00 | | 367 123.00 |
EA Autres dettes | 29 384.00 | 17 129.00 | | 29 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 044.00 | 75 238.00 | | 76 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 636.00 | 518 795.00 | | 949 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 415.00 | 617 933.00 | | 978 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 342.00 | 500 127.00 | | 532 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 525.00 | 14 567.00 | 2 030 092.00 | 2 015 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 525.00 | 14 567.00 | 2 030 092.00 | 2 015 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 16 833.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 16 833.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 684.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | 196.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 880.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | 15 953.00 | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 387.00 | 2 366 291.00 | | 2 152 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 745.00 | 2 452 518.00 | | 2 222 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 359.00 | -86 227.00 | | -70 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 587.00 | 11 535.00 | | 18 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 066.00 | | 4 587.00 | 2 580 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 475.00 | 2 435 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 204.00 | 22 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 271.00 | 2 350 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 736.00 | | 2 774.00 | 26 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 330.00 | | 1 812.00 | 2 429 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 612.00 | 17 587.00 | 87 475.00 | 2 398 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 721.00 | 1 382.00 | 7 204.00 | 24 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 891.00 | 16 205.00 | 80 271.00 | 2 373 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 001.00 | 114 001.00 | 62 000.00 | 176 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |