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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -167 853.00 | | | -167 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
DL TOTAL (I) | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 163.00 | 2 200.00 | 138 363.00 | 136 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 163.00 | 2 200.00 | 138 363.00 | 136 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 518.00 | | | 440 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 206.00 | | | 596 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 198.00 | | | 410 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 099.00 | | | 2 152 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 689.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 410.00 | | | 2 077 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 059.00 | 1 400.00 | 2 062 459.00 | 2 061 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | 162.00 | 10 865.00 | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 356.00 | 1 238.00 | 2 051 594.00 | 2 050 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
ST Autres comptes | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YT Sous‐traitance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |