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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 839.00 | 21 607.00 | 2 233.00 | 23 839.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 495.00 | 2 453 436.00 | 21 060.00 | 2 474 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 485.00 | 2 508 192.00 | 147 292.00 | 2 655 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 379.00 | 14 618.00 | 153 760.00 | 168 379.00 |
BZ Autres créances | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 821.00 | 14 618.00 | 488 203.00 | 502 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 306.00 | 2 522 810.00 | 635 495.00 | 3 158 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | 11 800.00 | 258 846.00 | | 11 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 138.00 | 52 954.00 | | -8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 114 020.00 | 422 158.00 | | 114 020.00 |
DP Provisions pour risques | 24 620.00 | 46 504.00 | | 24 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 620.00 | 46 504.00 | | 24 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157.00 | 79 221.00 | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | 96 939.00 | | 93 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 391.00 | 277 896.00 | | 278 391.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | 11 126.00 | | 17 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 290.00 | 82 024.00 | | 84 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 855.00 | 547 206.00 | | 496 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 495.00 | 1 015 868.00 | | 635 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 376.00 | 547 206.00 | | 491 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 812.00 | 29 591.00 | 2 553 403.00 | 2 523 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 812.00 | 29 591.00 | 2 553 403.00 | 2 523 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | 230.00 | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 12 500.00 | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 651.00 | 12 730.00 | | 35 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 841.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 841.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 762.00 | 11 889.00 | | 30 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 667.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 030.00 | 2 771 719.00 | | 2 652 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 168.00 | 2 718 765.00 | | 2 660 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 138.00 | 52 954.00 | | -8 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 004.00 | 2 040.00 | | 14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 739.00 | | | 2 651 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 612.00 | | | 2 498 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 718.00 | 14 109.00 | 11 635.00 | 2 505 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | 2 070.00 | -3 049.00 | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 230.00 | 8 990.00 | 11 635.00 | 2 489 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 504.00 | | 21 885.00 | 46 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 504.00 | | 21 885.00 | 46 504.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 611.00 | 16 132.00 | 5 479.00 | 21 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
VP Divers | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 391.00 | 278 391.00 | | 278 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 580.00 | 270 580.00 | 124 000.00 | 394 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 855.00 | 491 376.00 | 5 479.00 | 496 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |