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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 069.00 | 23 940.00 | 1 129.00 | 25 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 922.00 | 2 449 422.00 | 39 500.00 | 2 488 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 141.00 | 2 506 512.00 | 164 629.00 | 2 671 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 889.00 | 12 573.00 | 128 315.00 | 140 889.00 |
BZ Autres créances | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 540.00 | 12 573.00 | 449 967.00 | 462 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 681.00 | 2 519 085.00 | 614 596.00 | 3 133 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | 3 662.00 | 11 800.00 | | 3 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 345.00 | -8 138.00 | | 71 345.00 |
DL TOTAL (I) | 185 365.00 | 114 020.00 | | 185 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 23 157.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 93 449.00 | | 50 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 590.00 | 278 391.00 | | 258 590.00 |
EA Autres dettes | 33 285.00 | 17 568.00 | | 33 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 508.00 | 84 290.00 | | 81 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 231.00 | 496 855.00 | | 429 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 596.00 | 635 495.00 | | 614 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 445.00 | 491 376.00 | | 428 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 664.00 | 17 752.00 | 2 615 415.00 | 2 597 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 664.00 | 17 752.00 | 2 615 415.00 | 2 597 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 4 367.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 400.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 35 651.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 887.00 | 1 840.00 | | 12 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 3 049.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 451.00 | 4 889.00 | | 13 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | 30 762.00 | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -3 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 892.00 | 2 652 030.00 | | 2 660 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 547.00 | 2 660 168.00 | | 2 589 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 345.00 | -8 138.00 | | 71 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 135.00 | 14 004.00 | | 15 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 485.00 | | 27 411.00 | 2 655 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 2 671 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | 2 522 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 839.00 | | 1 230.00 | 23 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 645.00 | | 26 181.00 | 2 507 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 192.00 | 10 074.00 | 11 754.00 | 2 508 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 607.00 | 2 333.00 | | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 586.00 | 7 741.00 | 11 754.00 | 2 486 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 620.00 | | 24 619.00 | 24 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479.00 | 4 693.00 | 786.00 | 5 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VP Divers | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 763.00 | 220 763.00 | 124 000.00 | 344 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 231.00 | 428 445.00 | 786.00 | 429 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |