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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 019.00 | 54 683.00 | 5 335.00 | 60 019.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 5 224.00 | 81 960.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 404 396.00 | 17 153.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 595.00 | 176 657.00 | 10 938.00 | 187 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 641.00 | 1 204 460.00 | 101 180.00 | 1 305 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 167.00 | 1 845 423.00 | 466 744.00 | 2 312 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 803.00 | 13 015.00 | 1 446 788.00 | 1 459 803.00 |
BZ Autres créances | 1 218 656.00 | | 1 218 656.00 | 1 218 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 172 436.00 | | 172 436.00 | 172 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 084.00 | 13 015.00 | 2 992 068.00 | 3 005 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 251.00 | 1 858 438.00 | 3 458 813.00 | 5 317 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | 641 848.00 | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 423.00 | 34 650.00 | | 35 423.00 |
DG Autres réserves | 333 786.00 | 319 085.00 | | 333 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 681.00 | 15 475.00 | | 131 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195.00 | 298.00 | | 195.00 |
DK Provisions réglementées | 7 873.00 | 5 582.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 808.00 | 1 416 937.00 | | 1 550 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 81 893.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 767.00 | 643 715.00 | | 858 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 709.00 | 929 574.00 | | 967 709.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | 27 034.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 004.00 | 1 682 216.00 | | 1 908 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 813.00 | 3 099 153.00 | | 3 458 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 206.00 | | | 1 868 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
FG Production vendue services | 8 278 028.00 | 94 086.00 | 8 372 115.00 | 8 278 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 135.00 | 94 086.00 | 8 403 222.00 | 8 309 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 496.00 | 129 532.00 | | 98 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 544.00 | 54 727.00 | | 34 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 951.00 | 74 805.00 | | 63 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -3 472.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 063.00 | 8 217 899.00 | | 8 614 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 381.00 | 8 202 423.00 | | 8 482 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 681.00 | 15 475.00 | | 131 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691 971.00 | | | 691 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 649.00 | | | 2 271 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 412.00 | | | 1 967 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 507.00 | 67 074.00 | 29 158.00 | 1 807 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 171.00 | 9 513.00 | | 45 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 336.00 | 57 561.00 | 29 158.00 | 1 762 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 582.00 | 4 779.00 | 2 487.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 4 779.00 | 2 487.00 | 5 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 779.00 | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 767.00 | 858 767.00 | | 858 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459 804.00 | | | 1 459 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 001.00 | 17 203.00 | 39 798.00 | 57 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 656.00 | | | 1 218 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 588.00 | 2 731 258.00 | 7 330.00 | 2 738 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 004.00 | 1 868 206.00 | 39 798.00 | 1 908 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |