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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 911.00 | 61 213.00 | 23 698.00 | 84 911.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 7 997.00 | 79 188.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 406 613.00 | 14 937.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 908.00 | 188 155.00 | 9 752.00 | 197 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 723.00 | 1 029 596.00 | 187 127.00 | 1 216 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 476.00 | 1 693 575.00 | 564 900.00 | 2 258 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 472.00 | 9 821.00 | 2 025 651.00 | 2 035 472.00 |
BZ Autres créances | 1 312 029.00 | | 1 312 029.00 | 1 312 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 270 914.00 | | 270 914.00 | 270 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 456.00 | 9 821.00 | 3 745 634.00 | 3 755 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 932.00 | 1 703 396.00 | 4 310 535.00 | 6 013 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | 641 848.00 | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 742 688.00 | 460 891.00 | | 742 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 592.00 | 281 796.00 | | 96 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 93.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 355.00 | 11 854.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 484.00 | 1 836 483.00 | | 1 923 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 570.00 | 52 111.00 | | 186 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 655.00 | 1 235 325.00 | | 1 039 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 132.00 | 1 181 134.00 | | 1 129 132.00 |
EA Autres dettes | 31 692.00 | 26 828.00 | | 31 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 050.00 | 2 495 400.00 | | 2 387 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 535.00 | 4 331 884.00 | | 4 310 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 492.00 | 2 463 770.00 | | 2 248 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
FG Production vendue services | 10 149 072.00 | 339 307.00 | 10 488 379.00 | 10 149 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 276.00 | 339 307.00 | 10 515 583.00 | 10 176 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 092.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 830.00 | 108 598.00 | | 60 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 408.00 | 82 410.00 | | 82 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 766.00 | 28 825.00 | | 28 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 174.00 | 111 235.00 | | 111 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | 15 197.00 | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | 5 316.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 22 627.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 057.00 | 88 607.00 | | 105 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 725 287.00 | 10 882 884.00 | | 10 725 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628 695.00 | 10 601 088.00 | | 10 628 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 592.00 | 281 796.00 | | 96 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820 984.00 | 759 872.00 | | 820 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 949.00 | | 210 009.00 | 2 193 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 33 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 481.00 | 2 258 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 280.00 | 1 926 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 975.00 | | 20 365.00 | 277 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 204.00 | | 187 643.00 | 1 884 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 770.00 | | 2 000.00 | 31 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 745.00 | 81 092.00 | 140 261.00 | 1 752 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 967.00 | 6 246.00 | | 54 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 778.00 | 74 846.00 | 140 261.00 | 1 697 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 854.00 | 1 099.00 | 10 598.00 | 11 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 854.00 | 1 099.00 | 10 598.00 | 11 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099.00 | 10 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 656.00 | 1 039 656.00 | | 1 039 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UP Prêts | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 473.00 | 2 035 473.00 | | 2 035 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 570.00 | 48 012.00 | 138 558.00 | 186 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VP Divers | 1 312 030.00 | 1 312 030.00 | | 1 312 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129 132.00 | 1 129 132.00 | | 1 129 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 088.00 | 3 407 542.00 | 5 546.00 | 3 413 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 051.00 | 2 248 493.00 | 138 558.00 | 2 387 051.00 |