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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 669.00 | 29 919.00 | 8 749.00 | 38 669.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 13 541.00 | 73 643.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 411 047.00 | 10 503.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 705.00 | 229 093.00 | 26 612.00 | 255 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 937.00 | 806 346.00 | 104 591.00 | 910 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 965.00 | 1 489 947.00 | 470 017.00 | 1 959 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 122.00 | 8 470.00 | 1 838 651.00 | 1 847 122.00 |
BZ Autres créances | 573 547.00 | | 573 547.00 | 573 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 818 752.00 | | 818 752.00 | 818 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 783.00 | 8 470.00 | 3 387 312.00 | 3 395 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 748.00 | 1 498 418.00 | 3 857 330.00 | 5 355 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 734 771.00 | | | 734 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 594.00 | | | 1 883 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 430.00 | | | 1 039 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 056.00 | | | 798 056.00 |
EA Autres dettes | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 735.00 | | | 1 973 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 330.00 | | | 3 857 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 169.00 | | | 1 928 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FG Production vendue services | 8 966 056.00 | 1 614 835.00 | 10 580 892.00 | 8 966 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 967 688.00 | 1 614 835.00 | 10 582 524.00 | 8 967 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 205 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 38 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 016.00 | | | 10 766 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 040.00 | | | 10 699 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727 285.00 | | | 727 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 896.00 | | 26 516.00 | 1 945 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 679.00 | 32 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 448.00 | 1 959 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 304.00 | 252 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 1 675 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 550.00 | | 3 852.00 | 253 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 780.00 | | 19 064.00 | 1 658 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 567.00 | | 3 600.00 | 33 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 011.00 | 53 705.00 | 7 769.00 | 1 444 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 409.00 | 2 815.00 | 5 304.00 | 32 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 603.00 | 50 890.00 | 2 465.00 | 1 411 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 430.00 | 1 039 430.00 | | 1 039 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 057.00 | 798 057.00 | | 798 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UP Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 123.00 | 1 847 123.00 | | 1 847 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 400.00 | 51 834.00 | 45 566.00 | 97 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 547.00 | 573 547.00 | | 573 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 295.00 | 2 452 830.00 | 4 465.00 | 2 457 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 735.00 | 1 928 169.00 | 45 566.00 | 1 973 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |