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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 676.00 | 69 835.00 | 17 841.00 | 87 676.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 9 383.00 | 77 801.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 407 721.00 | 13 828.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 735.00 | 196 424.00 | 30 311.00 | 226 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 015.00 | 770 756.00 | 206 258.00 | 977 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 959.00 | 1 454 121.00 | 592 837.00 | 2 046 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 906.00 | 9 451.00 | 1 849 454.00 | 1 858 906.00 |
BZ Autres créances | 833 717.00 | | 833 717.00 | 833 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 662 997.00 | | 662 997.00 | 662 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 964.00 | 9 451.00 | 3 508 513.00 | 3 517 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 924.00 | 1 463 572.00 | 4 101 351.00 | 5 564 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | 641 848.00 | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 839 281.00 | 742 688.00 | | 839 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | 96 592.00 | | 63 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | 2 355.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 741.00 | 1 923 484.00 | | 1 985 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 558.00 | 186 570.00 | | 238 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 138.00 | 1 039 655.00 | | 749 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 205.00 | 1 129 132.00 | | 1 077 205.00 |
EA Autres dettes | 50 706.00 | 31 692.00 | | 50 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 609.00 | 2 387 050.00 | | 2 115 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 351.00 | 4 310 535.00 | | 4 101 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 946.00 | 2 248 492.00 | | 1 936 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FG Production vendue services | 9 262 677.00 | 1 024 585.00 | 10 287 262.00 | 9 262 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 183.00 | 1 024 585.00 | 10 292 768.00 | 9 268 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 387 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 113.00 | 60 830.00 | | 85 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 495.00 | 82 408.00 | | 164 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 812.00 | 28 766.00 | | 8 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 355.00 | 111 174.00 | | 173 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 839.00 | 5 018.00 | | 43 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 1 099.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 531.00 | 6 117.00 | | 77 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 824.00 | 105 057.00 | | 95 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 371.00 | 10 725 287.00 | | 10 573 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 339.00 | 10 628 695.00 | | 10 510 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 032.00 | 96 592.00 | | 63 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834 739.00 | 820 984.00 | | 834 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 476.00 | | 135 292.00 | 2 258 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 602.00 | 33 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 810.00 | 2 046 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 208.00 | 1 712 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 341.00 | | 2 765.00 | 298 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 567.00 | | 124 127.00 | 1 926 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 569.00 | | 8 400.00 | 33 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 576.00 | 82 734.00 | 322 188.00 | 1 693 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 213.00 | 8 622.00 | | 61 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 362.00 | 74 112.00 | 322 188.00 | 1 632 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 355.00 | 561.00 | 1 336.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 561.00 | 1 336.00 | 2 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 139.00 | 749 139.00 | | 749 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 206.00 | 1 077 206.00 | | 1 077 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
UP Prêts | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 906.00 | 1 858 906.00 | | 1 858 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 558.00 | 59 895.00 | 178 663.00 | 238 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 718.00 | 833 718.00 | | 833 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 706.00 | 2 740 361.00 | 5 345.00 | 2 745 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 610.00 | 1 936 947.00 | 178 663.00 | 2 115 610.00 |