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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 546.00 | 54 967.00 | 9 579.00 | 64 546.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 6 610.00 | 80 574.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 405 504.00 | 16 045.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 931.00 | 182 245.00 | 10 686.00 | 192 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 936.00 | 1 103 416.00 | 77 520.00 | 1 180 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BF Prêts | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 948.00 | 1 752 744.00 | 441 203.00 | 2 193 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 301.00 | 9 821.00 | 2 194 480.00 | 2 204 301.00 |
BZ Autres créances | 1 274 247.00 | | 1 274 247.00 | 1 274 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 288 885.00 | | 288 885.00 | 288 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 501.00 | 9 821.00 | 3 890 680.00 | 3 900 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 450.00 | 1 762 566.00 | 4 331 884.00 | 6 094 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 460 891.00 | | | 460 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 796.00 | | | 281 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | | | 93.00 |
DK Provisions réglementées | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 483.00 | | | 1 836 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 325.00 | | | 1 235 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 134.00 | | | 1 181 134.00 |
EA Autres dettes | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 400.00 | | | 2 495 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 884.00 | | | 4 331 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 770.00 | | | 2 463 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
FG Production vendue services | 10 462 380.00 | 111 092.00 | 10 573 472.00 | 10 462 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 846.00 | 111 092.00 | 10 603 939.00 | 10 492 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 749 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 884.00 | | | 10 882 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 088.00 | | | 10 601 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 796.00 | | | 281 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759 872.00 | | | 759 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 167.00 | | | 2 312 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 366.00 | | | 2 005 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 423.00 | 65 656.00 | 158 334.00 | 1 845 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 684.00 | 284.00 | | 54 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 740.00 | 65 372.00 | 158 334.00 | 1 790 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 873.00 | 5 317.00 | 1 336.00 | 7 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 873.00 | 5 317.00 | 1 336.00 | 7 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 317.00 | 3 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 326.00 | 1 235 326.00 | | 1 235 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UP Prêts | 704.00 | | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 301.00 | | | 2 204 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 112.00 | 20 482.00 | 31 630.00 | 52 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VP Divers | 1 274 248.00 | | | 1 274 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181 134.00 | 1 181 134.00 | | 1 181 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 805.00 | 3 532 058.00 | 5 747.00 | 3 537 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 400.00 | 2 463 770.00 | 31 630.00 | 2 495 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |