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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 121.00 | 24 898.00 | 15 222.00 | 40 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 10 769.00 | 76 415.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 408 830.00 | 12 720.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 249.00 | 205 868.00 | 29 381.00 | 235 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 946.00 | 746 925.00 | 155 020.00 | 901 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BF Prêts | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 848.00 | 1 397 292.00 | 536 556.00 | 1 933 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 340.00 | 8 165.00 | 1 450 174.00 | 1 458 340.00 |
BZ Autres créances | 745 543.00 | | 745 543.00 | 745 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 853 483.00 | | 853 483.00 | 853 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 373.00 | 8 165.00 | 3 196 208.00 | 3 204 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 222.00 | 1 405 458.00 | 3 732 764.00 | 5 138 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 526.00 | | | 439 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | 641 848.00 | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 902 313.00 | 839 281.00 | | 902 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | 63 032.00 | | 72 104.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 056 266.00 | 1 985 741.00 | | 2 056 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 059.00 | 238 558.00 | | 208 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 257.00 | 749 138.00 | | 648 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 609.00 | 1 077 205.00 | | 753 609.00 |
EA Autres dettes | 66 571.00 | 50 706.00 | | 66 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 497.00 | 2 115 609.00 | | 1 676 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 764.00 | 4 101 351.00 | | 3 732 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 004.00 | 1 936 946.00 | | 1 526 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 6 450 979.00 | 1 175 437.00 | 7 626 416.00 | 6 450 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 724.00 | 1 175 437.00 | 7 627 161.00 | 6 451 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 525.00 | 85 113.00 | | 70 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 458.00 | 164 495.00 | | 115 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 579.00 | 8 812.00 | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 041.00 | 173 355.00 | | 117 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 373.00 | 33 130.00 | | 20 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 103.00 | 43 839.00 | | 127 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 476.00 | 77 531.00 | | 147 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 435.00 | 95 824.00 | | -30 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 668.00 | 10 573 371.00 | | 7 843 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 564.00 | 10 510 339.00 | | 7 771 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 104.00 | 63 032.00 | | 72 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 563.00 | 834 739.00 | | 425 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 55 929.00 | 40 121.00 | 8 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | 11 407.00 | 34 367.00 | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 122.00 | 89 143.00 | 145 972.00 | 1 454 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 835.00 | 9 349.00 | 54 285.00 | 69 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 286.00 | 79 794.00 | 91 687.00 | 1 384 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 257.00 | 648 257.00 | | 648 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 609.00 | 753 609.00 | | 753 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
UP Prêts | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 341.00 | 1 458 341.00 | 439 526.00 | 1 458 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 060.00 | 57 567.00 | 150 493.00 | 208 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 544.00 | 306 018.00 | | 745 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 366.00 | 1 810 496.00 | 445 871.00 | 2 256 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 498.00 | 1 526 005.00 | 150 493.00 | 1 676 498.00 |