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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 121.00 | 32 408.00 | 7 712.00 | 40 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 87 185.00 | 12 155.00 | 75 029.00 | 87 185.00 |
AP Constructions | 421 550.00 | 409 938.00 | 11 611.00 | 421 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 705.00 | 215 870.00 | 39 835.00 | 255 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 338.00 | 773 638.00 | 120 699.00 | 894 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 896.00 | 1 444 011.00 | 501 885.00 | 1 945 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 859.00 | 8 429.00 | 1 439 430.00 | 1 447 859.00 |
BZ Autres créances | 574 571.00 | | 574 571.00 | 574 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 839 943.00 | | 839 943.00 | 839 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 387.00 | 8 429.00 | 3 003 958.00 | 3 012 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 283.00 | 1 452 440.00 | 3 505 843.00 | 4 958 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 848.00 | 641 848.00 | | 641 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 974 418.00 | 902 313.00 | | 974 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 646.00 | 72 104.00 | | -239 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 619.00 | 2 056 266.00 | | 1 816 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 493.00 | 208 059.00 | | 150 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 375.00 | 648 257.00 | | 612 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 600.00 | 753 609.00 | | 892 600.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 66 571.00 | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 223.00 | 1 676 497.00 | | 1 689 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 843.00 | 3 732 764.00 | | 3 505 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 823.00 | 1 526 004.00 | | 1 591 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 359 570.00 | 1 398 017.00 | 8 757 587.00 | 7 359 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 570.00 | 1 398 017.00 | 8 757 587.00 | 7 359 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 211.00 | 117 042.00 | | 36 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 147 477.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 984.00 | -30 435.00 | | 29 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 694.00 | 7 843 669.00 | | 8 896 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 341.00 | 7 771 564.00 | | 9 136 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 646.00 | 72 105.00 | | -239 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 849.00 | | 44 300.00 | 1 933 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 33 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 252.00 | 1 945 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 052.00 | 1 658 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 932.00 | | 41 900.00 | 1 645 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 367.00 | | 2 400.00 | 34 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 293.00 | 71 354.00 | 24 636.00 | 1 397 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 7 510.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 394.00 | 63 845.00 | 24 636.00 | 1 372 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 375.00 | 612 375.00 | | 612 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 600.00 | 892 600.00 | | 892 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UP Prêts | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 860.00 | 1 447 860.00 | | 1 447 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 493.00 | 53 093.00 | 97 400.00 | 150 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 572.00 | 574 572.00 | | 574 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 507.00 | 2 063 963.00 | 5 544.00 | 2 069 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 224.00 | 1 591 824.00 | 97 400.00 | 1 689 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |