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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 598.00 | 116 652.00 | 4 947.00 | 121 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
AN Terrains | 4 750.00 | 1 738.00 | 3 012.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 937.00 | 1 508 348.00 | 727 589.00 | 2 235 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 650.00 | 64 258.00 | 37 392.00 | 101 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 181.00 | 1 690 996.00 | 812 185.00 | 2 503 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
BN En cours de production de biens | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 958.00 | 13 721.00 | 344 237.00 | 357 958.00 |
BZ Autres créances | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CF Disponibilités | 243 236.00 | | 243 236.00 | 243 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 631.00 | 13 721.00 | 1 079 910.00 | 1 093 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 812.00 | 1 704 717.00 | 1 892 095.00 | 3 596 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 504 223.00 | 348 479.00 | | 504 223.00 |
DH Report à nouveau | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 834.00 | 155 745.00 | | 67 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 884.00 | 60 839.00 | | 89 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 268.00 | 976 389.00 | | 1 073 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 266.00 | 314 568.00 | | 506 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 322.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 6 013.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 147 373.00 | | 164 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 804.00 | 144 015.00 | | 125 804.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 827.00 | 634 691.00 | | 818 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 095.00 | 1 611 079.00 | | 1 892 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 917.00 | 454 374.00 | | 476 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 888.00 | | 2 146 888.00 | 2 146 888.00 |
FG Production vendue services | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 454.00 | | 2 165 454.00 | 2 165 454.00 |
FM Production stockée | | | 20 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 548.00 | 39 470.00 | | 54 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 10 000.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 841.00 | 29 225.00 | | 25 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 735.00 | 39 225.00 | | 26 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 804.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 804.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 702.00 | 36 421.00 | | 26 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 17 776.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 604.00 | 2 174 449.00 | | 2 268 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 770.00 | 2 018 704.00 | | 2 200 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 834.00 | 155 745.00 | | 67 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 501.00 | | 418 493.00 | 2 071 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 070.00 | | 2 188.00 | 123 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 031.00 | | 416 306.00 | 1 926 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 736.00 | 238 260.00 | | 1 452 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 606.00 | 2 046.00 | | 114 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 129.00 | 236 215.00 | | 1 338 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 341 511.00 | | | 341 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 909.00 | 163 999.00 | 284 567.00 | 505 909.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 411.00 | 485 411.00 | | 485 411.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 806.00 | 476 896.00 | 284 567.00 | 818 806.00 |