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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 898.00 | 146 442.00 | 17 457.00 | 163 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 5 727.00 | 2 498.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 731.00 | 2 516 739.00 | 889 992.00 | 3 406 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 472.00 | 131 819.00 | 27 653.00 | 159 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 385.00 | 2 800 726.00 | 963 659.00 | 3 764 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 604.00 | | 250 604.00 | 250 604.00 |
BN En cours de production de biens | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 085.00 | 6 353.00 | 307 732.00 | 314 085.00 |
BZ Autres créances | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
CF Disponibilités | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 886.00 | 6 353.00 | 1 089 532.00 | 1 095 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 271.00 | 2 807 079.00 | 2 053 191.00 | 4 860 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 702 772.00 | 702 772.00 | | 702 772.00 |
DH Report à nouveau | -289 449.00 | -55 943.00 | | -289 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 994.00 | -233 506.00 | | -224 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 595.00 | 100 739.00 | | 70 595.00 |
DL TOTAL (I) | 533 923.00 | 789 062.00 | | 533 923.00 |
DN Avances conditionnées | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DO TOTAL (II) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 029.00 | 1 315 689.00 | | 1 029 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 277.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 776.00 | 151 786.00 | | 269 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 225.00 | 170 420.00 | | 139 225.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 168.00 | 1 660 572.00 | | 1 466 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 191.00 | 2 502 734.00 | | 2 053 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 807.00 | 856 761.00 | | 676 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 863.00 | 37 743.00 | 1 863 606.00 | 1 825 863.00 |
FG Production vendue services | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 929.00 | 37 743.00 | 1 890 672.00 | 1 852 929.00 |
FM Production stockée | | | 39 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 382.00 | 33 131.00 | | 37 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | 286.00 | | 9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 145.00 | 30 608.00 | | 30 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 301.00 | 30 894.00 | | 39 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 301.00 | 16 483.00 | | 39 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 757.00 | 1 770 221.00 | | 2 008 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 751.00 | 2 003 727.00 | | 2 233 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 994.00 | -233 506.00 | | -224 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 819.00 | | 20 565.00 | 3 743 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 862.00 | | 20 565.00 | 3 553 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 313.00 | 262 414.00 | | 2 538 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 182.00 | 7 260.00 | | 139 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 131.00 | 255 154.00 | | 2 399 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 776.00 | 269 776.00 | | 269 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 554.00 | 306 554.00 | | 306 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 797.00 | 239 436.00 | 780 268.00 | 1 028 797.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 278.00 | 482 278.00 | | 482 278.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 935.00 | 671 574.00 | 780 268.00 | 1 460 935.00 |