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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 898.00 | 153 701.00 | 10 197.00 | 163 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 6 074.00 | 2 151.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416 641.00 | 2 736 365.00 | 680 276.00 | 3 416 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 472.00 | 141 179.00 | 18 293.00 | 159 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 295.00 | 3 037 319.00 | 736 976.00 | 3 774 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 782.00 | | 323 782.00 | 323 782.00 |
BN En cours de production de biens | 316 985.00 | | 316 985.00 | 316 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 423.00 | 6 530.00 | 307 893.00 | 314 423.00 |
BZ Autres créances | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CF Disponibilités | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 290.00 | 6 530.00 | 1 178 760.00 | 1 185 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 585.00 | 3 043 850.00 | 1 915 735.00 | 4 959 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 702 772.00 | 702 772.00 | | 702 772.00 |
DH Report à nouveau | -514 443.00 | -289 449.00 | | -514 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | -224 994.00 | | 1 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 597.00 | 70 595.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 506 105.00 | 533 923.00 | | 506 105.00 |
DN Avances conditionnées | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DO TOTAL (II) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 863.00 | 1 029 029.00 | | 815 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 505.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | 5 233.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 927.00 | 269 776.00 | | 379 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 179.00 | 139 225.00 | | 130 179.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 531.00 | 1 466 168.00 | | 1 356 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 735.00 | 2 053 191.00 | | 1 915 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 376.00 | 676 807.00 | | 804 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 035 858.00 | 39 987.00 | 2 075 845.00 | 2 035 858.00 |
FG Production vendue services | 22 926.00 | 1 086.00 | 24 012.00 | 22 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 783.00 | 41 073.00 | 2 099 856.00 | 2 058 783.00 |
FM Production stockée | | | 52 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 460.00 | 37 382.00 | | 56 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 998.00 | 30 145.00 | | 28 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 998.00 | 39 301.00 | | 28 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 998.00 | 39 301.00 | | 28 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 701.00 | 2 008 757.00 | | 2 238 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 522.00 | 2 233 751.00 | | 2 237 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179.00 | -224 994.00 | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 385.00 | | 9 910.00 | 3 764 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 428.00 | | 9 910.00 | 3 574 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 120.00 | 236 200.00 | | 2 801 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 442.00 | 7 260.00 | | 146 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 678.00 | 228 940.00 | | 2 654 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 927.00 | 379 927.00 | | 379 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 679.00 | 306 679.00 | | 306 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 689.00 | 263 534.00 | 552 155.00 | 815 689.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 195.00 | 493 195.00 | | 493 195.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 186.00 | 797 031.00 | 552 155.00 | 1 349 186.00 |