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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 898.00 | 139 182.00 | 24 717.00 | 163 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 5 083.00 | 3 142.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 951.00 | 2 366 214.00 | 1 020 738.00 | 3 386 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 686.00 | 113 575.00 | 45 111.00 | 158 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 819.00 | 2 624 053.00 | 1 119 767.00 | 3 743 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 930.00 | | 241 930.00 | 241 930.00 |
BN En cours de production de biens | 224 376.00 | | 224 376.00 | 224 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 938.00 | 5 924.00 | 225 014.00 | 230 938.00 |
BZ Autres créances | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
CF Disponibilités | 461 850.00 | | 461 850.00 | 461 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 151.00 | 5 924.00 | 1 297 227.00 | 1 303 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 971.00 | 2 629 977.00 | 2 416 994.00 | 5 046 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 702 772.00 | 702 772.00 | | 702 772.00 |
DH Report à nouveau | -55 943.00 | 96 784.00 | | -55 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 506.00 | -152 728.00 | | -233 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 739.00 | 118 627.00 | | 100 739.00 |
DK Provisions réglementées | -85 740.00 | | | -85 740.00 |
DL TOTAL (I) | 703 322.00 | 1 040 455.00 | | 703 322.00 |
DN Avances conditionnées | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DO TOTAL (II) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 689.00 | 1 117 752.00 | | 1 315 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 1 366.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 786.00 | 211 828.00 | | 151 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 420.00 | 118 701.00 | | 170 420.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 572.00 | 1 472 047.00 | | 1 660 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 994.00 | 2 512 502.00 | | 2 416 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 761.00 | 565 490.00 | | 856 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 262.00 | | 1 613 262.00 | 1 613 262.00 |
FG Production vendue services | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 750.00 | | 1 635 750.00 | 1 635 750.00 |
FM Production stockée | | | -34 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 735.00 | 18 687.00 | | 86 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 565.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 608.00 | 30 531.00 | | 30 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 634.00 | 31 096.00 | | 116 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 411.00 | 45 635.00 | | 14 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 411.00 | 45 635.00 | | 14 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 223.00 | -14 539.00 | | 102 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 565.00 | 2 310 824.00 | | 1 909 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 071.00 | 2 463 551.00 | | 2 143 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 506.00 | -152 728.00 | | -233 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 819.00 | 54 000.00 | | 3 689 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 959.00 | 7 223.00 | | 131 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 023.00 | 270 030.00 | | 2 354 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 557.00 | 1 000.00 | | 166 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 862.00 | 53 000.00 | | 3 500 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 023.00 | 270 030.00 | | 2 354 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 959.00 | 7 223.00 | | 131 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 064.00 | 262 807.00 | | 2 222 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 923.00 | 223 923.00 | | 223 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 395.00 | 211 584.00 | 749 272.00 | 1 015 395.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 395.00 | 397 395.00 | | 397 395.00 |
VW T.V.A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 572.00 | 856 761.00 | 749 272.00 | 1 660 572.00 |