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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 598.00 | 121 640.00 | 5 958.00 | 127 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 4 750.00 | 3 096.00 | 1 654.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 977.00 | 1 883 288.00 | 1 003 690.00 | 2 886 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 192.00 | 75 738.00 | 45 454.00 | 121 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 576.00 | 2 083 762.00 | 1 082 814.00 | 3 166 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
BN En cours de production de biens | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 324.00 | 13 968.00 | 366 356.00 | 380 324.00 |
BZ Autres créances | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
CF Disponibilités | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 020.00 | 13 968.00 | 1 248 052.00 | 1 262 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 597.00 | 2 097 730.00 | 2 330 866.00 | 4 428 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 057.00 | 572 057.00 | | 572 057.00 |
DH Report à nouveau | 96 784.00 | 136 327.00 | | 96 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 715.00 | -39 542.00 | | 130 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 619.00 | 63 230.00 | | 133 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 175.00 | 1 007 071.00 | | 1 208 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 554.00 | 359 515.00 | | 846 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 423.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 173 806.00 | | 125 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 188.00 | 224 795.00 | | 125 188.00 |
EA Autres dettes | 24 271.00 | 22 400.00 | | 24 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 691.00 | 780 960.00 | | 1 122 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 866.00 | 1 788 032.00 | | 2 330 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 122.00 | 534 227.00 | | 393 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 308.00 | | 2 309 308.00 | 2 309 308.00 |
FG Production vendue services | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 799.00 | | 2 330 799.00 | 2 330 799.00 |
FM Production stockée | | | 10 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 686.00 | 22 287.00 | | 15 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 763.00 | 26 654.00 | | 19 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 781.00 | 26 654.00 | | 79 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 552.00 | 60 018.00 | | 84 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 552.00 | 60 018.00 | | 84 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | -33 364.00 | | -4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 412.00 | 2 214 715.00 | | 2 437 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 697.00 | 2 254 257.00 | | 2 306 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 715.00 | -39 542.00 | | 130 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 243.00 | | 654 333.00 | 2 512 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 257.00 | | 6 000.00 | 125 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 586.00 | | 648 333.00 | 2 364 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 635.00 | 198 127.00 | | 1 885 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 997.00 | 2 643.00 | | 118 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 638.00 | 195 484.00 | | 1 766 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 363 581.00 | 363 581.00 | | 363 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 311.00 | 116 742.00 | 576 718.00 | 846 311.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 897.00 | 575 897.00 | | 575 897.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 691.00 | 393 122.00 | 576 718.00 | 1 122 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |