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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 598.00 | 118 997.00 | 2 601.00 | 121 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 750.00 | 2 417.00 | 2 333.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 245.00 | 1 700 909.00 | 561 336.00 | 2 262 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 591.00 | 63 312.00 | 34 279.00 | 97 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 243.00 | 1 885 635.00 | 626 609.00 | 2 512 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
BN En cours de production de biens | 215 859.00 | | 215 859.00 | 215 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 577.00 | 13 600.00 | 394 976.00 | 408 577.00 |
BZ Autres créances | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CF Disponibilités | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 024.00 | 13 600.00 | 1 161 423.00 | 1 175 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 267.00 | 1 899 235.00 | 1 788 032.00 | 3 687 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 057.00 | 504 223.00 | | 572 057.00 |
DH Report à nouveau | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 542.00 | 67 834.00 | | -39 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 230.00 | 89 884.00 | | 63 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 071.00 | 1 073 268.00 | | 1 007 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 515.00 | 506 266.00 | | 359 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 199.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 164 137.00 | | 173 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 795.00 | 125 804.00 | | 224 795.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 960.00 | 818 827.00 | | 780 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 032.00 | 1 892 095.00 | | 1 788 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 227.00 | 476 917.00 | | 534 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 527.00 | | 2 109 527.00 | 2 109 527.00 |
FG Production vendue services | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 413.00 | | 2 131 413.00 | 2 131 413.00 |
FM Production stockée | | | 34 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 287.00 | 54 548.00 | | 22 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 654.00 | 25 841.00 | | 26 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 654.00 | 26 735.00 | | 26 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 018.00 | 33.00 | | 60 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 018.00 | 33.00 | | 60 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 364.00 | 26 702.00 | | -33 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 715.00 | 2 268 604.00 | | 2 214 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 257.00 | 2 200 770.00 | | 2 254 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 542.00 | 67 834.00 | | -39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 694.00 | | 38 982.00 | 2 489 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 432.00 | 2 512 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 432.00 | 2 364 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 036.00 | | 38 982.00 | 2 342 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 996.00 | 211 071.00 | 16 432.00 | 1 690 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 652.00 | 2 345.00 | | 116 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 344.00 | 208 726.00 | 16 432.00 | 1 574 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 333.00 | 112 600.00 | 224 476.00 | 359 333.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 644.00 | 566 644.00 | | 566 644.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 939.00 | 534 205.00 | 224 476.00 | 780 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |