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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 898.00 | 131 959.00 | 30 940.00 | 162 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 4 056.00 | 4 169.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 030.00 | 2 127 208.00 | 1 226 822.00 | 3 354 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 607.00 | 90 799.00 | 47 807.00 | 138 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 677.00 | 2 354 023.00 | 1 348 655.00 | 3 702 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
BN En cours de production de biens | 259 025.00 | | 259 025.00 | 259 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 976.00 | 10 983.00 | 305 993.00 | 316 976.00 |
BZ Autres créances | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CF Disponibilités | 208 933.00 | | 208 933.00 | 208 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 831.00 | 10 983.00 | 1 163 848.00 | 1 174 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 508.00 | 2 365 006.00 | 2 512 502.00 | 4 877 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 702 772.00 | 572 057.00 | | 702 772.00 |
DH Report à nouveau | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 728.00 | 130 715.00 | | -152 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 627.00 | 133 619.00 | | 118 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 455.00 | 1 208 175.00 | | 1 040 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 752.00 | 846 554.00 | | 1 117 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 746.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 828.00 | 125 932.00 | | 211 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 701.00 | 125 188.00 | | 118 701.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 24 271.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 047.00 | 1 122 691.00 | | 1 472 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 502.00 | 2 330 866.00 | | 2 512 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 490.00 | 393 122.00 | | 565 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 201 324.00 | | 2 201 324.00 | 2 201 324.00 |
FG Production vendue services | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 270.00 | | 2 219 270.00 | 2 219 270.00 |
FM Production stockée | | | 32 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 60 018.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 531.00 | 19 763.00 | | 30 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | 79 781.00 | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 635.00 | 84 552.00 | | 45 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 635.00 | 84 552.00 | | 45 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 539.00 | -4 771.00 | | -14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 824.00 | 2 437 412.00 | | 2 310 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 551.00 | 2 306 697.00 | | 2 463 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 728.00 | 130 715.00 | | -152 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 576.00 | | 539 898.00 | 3 166 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 3 702 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 3 513 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 257.00 | | 35 300.00 | 131 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 919.00 | | 504 598.00 | 3 012 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 762.00 | 274 058.00 | 3 797.00 | 2 083 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 640.00 | 10 319.00 | | 121 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 122.00 | 263 739.00 | 3 797.00 | 1 962 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 429.00 | 210 872.00 | 773 014.00 | 1 117 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 994.00 | 482 994.00 | | 482 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 047.00 | 565 490.00 | 773 014.00 | 1 472 047.00 |