| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 19 343.00 | 13 128.00 | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 320.00 | 125 666.00 | 19 654.00 | 145 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 969.00 | 26 298.00 | 8 670.00 | 34 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 762.00 | 171 308.00 | 85 453.00 | 256 762.00 |
BT Marchandises | 111 148.00 | 12 218.00 | 98 929.00 | 111 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 869.00 | 371.00 | 145 497.00 | 145 869.00 |
BZ Autres créances | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 480 424.00 | | 480 424.00 | 480 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 060.00 | 12 590.00 | 864 470.00 | 877 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 822.00 | 183 898.00 | 949 923.00 | 1 133 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 319 973.00 | | | 319 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
DL TOTAL (I) | 514 737.00 | | | 514 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 206.00 | | | 250 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
EA Autres dettes | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 185.00 | | | 435 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 923.00 | | | 949 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 185.00 | | | 435 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 225.00 | | 2 862 225.00 | 2 862 225.00 |
FG Production vendue services | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 854.00 | | 2 943 854.00 | 2 943 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | 115 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 199.00 | | | 2 960 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 763.00 | | | 2 833 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 704.00 | | | 206 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 111.00 | 26 198.00 | 171 309.00 | 145 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 111.00 | 26 198.00 | 171 309.00 | 145 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 207.00 | 250 207.00 | | 250 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
UX Autres créances clients | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 556.00 | 276 708.00 | 43 848.00 | 320 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 186.00 | 435 186.00 | | 435 186.00 |