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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 108 036.00 | 60 067.00 | 47 969.00 | 108 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 489.00 | 176 085.00 | 56 404.00 | 232 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 117.00 | 22 300.00 | 4 817.00 | 27 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 345.00 | 258 451.00 | 157 894.00 | 416 345.00 |
BT Marchandises | 79 065.00 | 18 436.00 | 60 629.00 | 79 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 880.00 | 843.00 | 125 037.00 | 125 880.00 |
BZ Autres créances | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 461.00 | 3.00 | 6 458.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 474 958.00 | | 474 958.00 | 474 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 263.00 | 19 282.00 | 797 981.00 | 817 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 777.00 | 277 733.00 | 956 044.00 | 1 233 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 32 875.00 | 356 541.00 | | 32 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | 26 334.00 | | 112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 213 460.00 | 451 203.00 | | 213 460.00 |
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | 15 763.00 | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 15 763.00 | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 826.00 | 31 061.00 | | 227 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 151.00 | 282 363.00 | | 260 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 212.00 | 121 638.00 | | 159 212.00 |
EA Autres dettes | 79 567.00 | 59 599.00 | | 79 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 756.00 | 494 663.00 | | 726 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 044.00 | 961 629.00 | | 956 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 757.00 | 488 778.00 | | 606 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | 1 728.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 398.00 | | 2 570 398.00 | 2 570 398.00 |
FG Production vendue services | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 289.00 | | 2 596 289.00 | 2 596 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 106 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | 7 099.00 | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 167.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | 8 741.00 | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 790.00 | 36 159.00 | | 15 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | 36 535.00 | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 581.00 | -27 794.00 | | -11 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 726.00 | 9 633.00 | | 42 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 746.00 | 2 831 226.00 | | 2 619 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 489.00 | 2 804 892.00 | | 2 507 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 257.00 | 26 334.00 | | 112 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 655.00 | 52 882.00 | | 33 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 450.00 | | 40 728.00 | 380 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 416 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 367 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 079.00 | | 31 395.00 | 341 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 218.00 | | 9 333.00 | 39 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 396.00 | 48 888.00 | 4 832.00 | 214 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 396.00 | 48 888.00 | 4 832.00 | 214 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
UX Autres créances clients | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 886.00 | 105 886.00 | 60 000.00 | 225 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 850.00 | 256 298.00 | 48 552.00 | 304 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 756.00 | 606 757.00 | 60 000.00 | 726 756.00 |