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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 32 472.00 | 22 052.00 | 10 420.00 | 32 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 177.00 | 122 300.00 | 38 877.00 | 161 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 649.00 | 23 023.00 | 6 626.00 | 29 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 584.00 | 167 375.00 | 102 210.00 | 269 584.00 |
BT Marchandises | 80 214.00 | 10 332.00 | 69 882.00 | 80 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 031.00 | 372.00 | 155 659.00 | 156 031.00 |
BZ Autres créances | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 630 611.00 | | 630 611.00 | 630 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 745.00 | 10 704.00 | 1 018 041.00 | 1 028 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 485.00 | 178 079.00 | 1 120 406.00 | 1 298 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 296 410.00 | 319 974.00 | | 296 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 579.00 | 126 436.00 | | 130 579.00 |
DL TOTAL (I) | 495 317.00 | 514 738.00 | | 495 317.00 |
DP Provisions pour risques | 156.00 | | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 1 404.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 470.00 | 250 207.00 | | 354 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 678.00 | 116 709.00 | | 111 678.00 |
EA Autres dettes | 157 372.00 | 66 866.00 | | 157 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 933.00 | 435 186.00 | | 624 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 406.00 | 949 924.00 | | 1 120 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 998.00 | | 2 880 998.00 | 2 880 998.00 |
FG Production vendue services | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 871.00 | | 2 968 871.00 | 2 968 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 118 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 300.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 300.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 5 828.00 | | 5 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 5 828.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | -5 528.00 | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 245.00 | 46 744.00 | | 41 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 281.00 | 2 960 200.00 | | 2 996 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 702.00 | 2 833 763.00 | | 2 865 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 579.00 | 126 436.00 | | 130 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 762.00 | | 37 745.00 | 256 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 922.00 | 269 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 922.00 | 223 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 762.00 | | 35 458.00 | 212 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 848.00 | | 2 287.00 | 43 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 309.00 | 20 833.00 | 24 766.00 | 171 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 309.00 | 20 833.00 | 24 766.00 | 171 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 332.00 | 12 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 470.00 | 354 470.00 | | 354 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
UX Autres créances clients | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 653.00 | 309 518.00 | 46 134.00 | 355 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 933.00 | 624 933.00 | | 624 933.00 |