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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 108 036.00 | 76 827.00 | 31 209.00 | 108 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 399.00 | 198 989.00 | 38 410.00 | 237 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 852.00 | 25 875.00 | 9 977.00 | 35 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 303.00 | 301 691.00 | 125 613.00 | 427 303.00 |
BT Marchandises | 60 958.00 | 16 106.00 | 44 852.00 | 60 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 847.00 | 1 397.00 | 132 450.00 | 133 847.00 |
BZ Autres créances | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 512 156.00 | | 512 156.00 | 512 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 345.00 | 17 502.00 | 865 843.00 | 883 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 761.00 | 319 193.00 | 991 568.00 | 1 310 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 145 132.00 | 32 875.00 | | 145 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 363.00 | 112 257.00 | | 82 363.00 |
DL TOTAL (I) | 295 823.00 | 213 460.00 | | 295 823.00 |
DP Provisions pour risques | 27 207.00 | 15 828.00 | | 27 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 207.00 | 15 828.00 | | 27 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 834.00 | 227 826.00 | | 121 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 487.00 | 260 151.00 | | 345 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 159 212.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | 100 540.00 | 79 567.00 | | 100 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 538.00 | 726 756.00 | | 668 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 568.00 | 956 044.00 | | 991 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 538.00 | 606 757.00 | | 560 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | 1 940.00 | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 942.00 | | 2 718 942.00 | 2 718 942.00 |
FG Production vendue services | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 011.00 | | 2 753 011.00 | 2 753 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 135 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 3 209.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 4 209.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 15 790.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 15 790.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -11 581.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 42 726.00 | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 419.00 | 2 619 746.00 | | 2 781 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 055.00 | 2 507 489.00 | | 2 699 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 363.00 | 112 257.00 | | 82 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 053.00 | 33 655.00 | | 40 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 641.00 | | 18 533.00 | 367 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 451.00 | 48 127.00 | 4 887.00 | 258 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 451.00 | 48 127.00 | 4 887.00 | 258 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | 11 435.00 | 56.00 | 15 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 828.00 | 11 435.00 | 56.00 | 15 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 487.00 | 345 487.00 | | 345 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
UX Autres créances clients | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 12 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 635.00 | 303 770.00 | 45 864.00 | 349 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 538.00 | 560 538.00 | 96 000.00 | 668 538.00 |