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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 108 036.00 | 93 115.00 | 14 921.00 | 108 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 534.00 | 225 255.00 | 51 279.00 | 276 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 29 936.00 | 7 551.00 | 37 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 277.00 | 348 306.00 | 121 971.00 | 470 277.00 |
BT Marchandises | 73 488.00 | 17 279.00 | 56 209.00 | 73 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 103.00 | 843.00 | 104 260.00 | 105 103.00 |
BZ Autres créances | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 461.00 | 75.00 | 6 386.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 390 907.00 | | 390 907.00 | 390 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 154.00 | 18 196.00 | 729 958.00 | 748 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 501.00 | 366 503.00 | 851 999.00 | 1 218 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 227 495.00 | 145 132.00 | | 227 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 956.00 | 82 363.00 | | -61 956.00 |
DL TOTAL (I) | 233 867.00 | 295 823.00 | | 233 867.00 |
DP Provisions pour risques | 19 029.00 | 27 207.00 | | 19 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 029.00 | 27 207.00 | | 19 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 855.00 | 121 834.00 | | 108 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 909.00 | 345 487.00 | | 293 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 779.00 | 100 677.00 | | 93 779.00 |
EA Autres dettes | 102 560.00 | 100 540.00 | | 102 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 103.00 | 668 538.00 | | 599 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 999.00 | 991 568.00 | | 851 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 103.00 | 560 538.00 | | 515 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 834.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 253.00 | | 2 631 253.00 | 2 631 253.00 |
FG Production vendue services | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 800.00 | | 2 661 800.00 | 2 661 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 2 067.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 2 067.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 109.00 | 2 716.00 | | 25 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 109.00 | 2 716.00 | | 25 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 461.00 | -649.00 | | -23 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 22 859.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 853.00 | 2 781 419.00 | | 2 708 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 809.00 | 2 699 055.00 | | 2 770 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 956.00 | 82 363.00 | | -61 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 416.00 | 40 053.00 | | 24 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 303.00 | | 48 071.00 | 427 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 48 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 470 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 422 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 287.00 | | 44 817.00 | 381 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 864.00 | | 3 254.00 | 45 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 691.00 | 50 663.00 | 4 047.00 | 301 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 691.00 | 50 663.00 | 4 047.00 | 301 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 207.00 | | 8 178.00 | 27 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 207.00 | | 8 178.00 | 27 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 909.00 | 293 909.00 | | 293 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
UX Autres créances clients | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 24 000.00 | 84 000.00 | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 367.00 | 277 299.00 | 48 068.00 | 325 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 103.00 | 515 103.00 | 84 000.00 | 599 103.00 |