| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 104 209.00 | 42 791.00 | 61 418.00 | 104 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 387.00 | 150 603.00 | 59 785.00 | 210 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 21 003.00 | 5 480.00 | 26 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 450.00 | 214 396.00 | 166 054.00 | 380 450.00 |
BT Marchandises | 64 869.00 | 11 808.00 | 53 061.00 | 64 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 224.00 | 843.00 | 137 381.00 | 138 224.00 |
BZ Autres créances | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 461.00 | 3.00 | 6 458.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 448 423.00 | | 448 423.00 | 448 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 125.00 | 12 654.00 | 795 471.00 | 808 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 680.00 | 227 050.00 | 961 629.00 | 1 188 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 356 541.00 | 326 989.00 | | 356 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 334.00 | 29 551.00 | | 26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 451 203.00 | 424 869.00 | | 451 203.00 |
DP Provisions pour risques | 15 763.00 | 16 256.00 | | 15 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 763.00 | 16 256.00 | | 15 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 061.00 | 54 261.00 | | 31 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 363.00 | 292 470.00 | | 282 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 638.00 | 127 922.00 | | 121 638.00 |
EA Autres dettes | 59 599.00 | 59 801.00 | | 59 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 663.00 | 534 458.00 | | 494 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 629.00 | 975 582.00 | | 961 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 778.00 | 505 125.00 | | 488 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 1 633.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 538.00 | | 2 754 538.00 | 2 754 538.00 |
FG Production vendue services | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 824.00 | | 2 812 824.00 | 2 812 824.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 103 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | 25 184.00 | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 750.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 25 934.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 159.00 | 9 898.00 | | 36 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 72.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | 16 134.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 536.00 | 26 104.00 | | 36 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 794.00 | -170.00 | | -27 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 226.00 | 2 872 917.00 | | 2 831 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 892.00 | 2 843 366.00 | | 2 804 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 334.00 | 29 551.00 | | 26 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 882.00 | 61 874.00 | | 52 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 726.00 | | 49 203.00 | 350 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 470.00 | 39 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 480.00 | 380 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 341 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 165.00 | | 48 924.00 | 304 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 409.00 | | 279.00 | 46 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 262.00 | 41 980.00 | 11 846.00 | 184 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | 41 980.00 | 11 846.00 | 184 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 256.00 | 104.00 | 597.00 | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | 104.00 | 597.00 | 16 256.00 |
UG ‐ Financières | | 104.00 | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 363.00 | 282 363.00 | | 282 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
UX Autres créances clients | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 333.00 | 23 447.00 | 5 886.00 | 29 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 965.00 | 285 747.00 | 39 218.00 | 324 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 663.00 | 488 778.00 | 5 886.00 | 494 663.00 |