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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 99 216.00 | 26 345.00 | 72 872.00 | 99 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 479.00 | 134 563.00 | 41 916.00 | 176 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 470.00 | 23 354.00 | 5 116.00 | 28 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 726.00 | 184 262.00 | 166 465.00 | 350 726.00 |
BT Marchandises | 65 091.00 | 5 409.00 | 59 682.00 | 65 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 456.00 | 968.00 | 163 489.00 | 164 456.00 |
BZ Autres créances | 194 258.00 | | 194 258.00 | 194 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 461.00 | 29.00 | 6 432.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 381 608.00 | | 381 608.00 | 381 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 402.00 | 6 406.00 | 808 996.00 | 815 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 250.00 | 190 668.00 | 975 582.00 | 1 166 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 326 989.00 | 296 410.00 | | 326 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | 130 579.00 | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 424 869.00 | 495 317.00 | | 424 869.00 |
DP Provisions pour risques | 16 256.00 | 156.00 | | 16 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 256.00 | 156.00 | | 16 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 261.00 | 1 412.00 | | 54 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 470.00 | 354 470.00 | | 292 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 922.00 | 111 678.00 | | 127 922.00 |
EA Autres dettes | 59 801.00 | 157 372.00 | | 59 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 458.00 | 624 933.00 | | 534 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 582.00 | 1 120 406.00 | | 975 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | 1 412.00 | | 1 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 319.00 | | 2 744 319.00 | 2 744 319.00 |
FG Production vendue services | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 933.00 | | 2 827 933.00 | 2 827 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 94 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 184.00 | 211.00 | | 25 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 583.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 934.00 | 1 794.00 | | 25 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 898.00 | 5 822.00 | | 9 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 156.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 104.00 | 5 977.00 | | 26 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -4 183.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 917.00 | 2 996 281.00 | | 2 872 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 366.00 | 2 865 702.00 | | 2 843 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 551.00 | 130 579.00 | | 29 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 874.00 | 55 875.00 | | 61 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 584.00 | | 90 041.00 | 269 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 350 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 899.00 | 304 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 298.00 | | 89 766.00 | 223 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 134.00 | | 275.00 | 46 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 375.00 | 25 714.00 | 8 827.00 | 167 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 375.00 | 25 714.00 | 8 827.00 | 167 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156.00 | 16 255.00 | 155.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 16 255.00 | 155.00 | 156.00 |
UG ‐ Financières | | 122.00 | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
UX Autres créances clients | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 628.00 | 23 295.00 | 29 333.00 | 52 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VP Divers | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 922.00 | 127 922.00 | | 127 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 319.00 | 361 910.00 | 46 409.00 | 408 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 458.00 | 505 125.00 | 29 333.00 | 534 458.00 |