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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 737.00 | 20 883.00 | 3 854.00 | 24 737.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 331 261.00 | 261 469.00 | 69 792.00 | 331 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936 651.00 | 3 244 068.00 | 692 583.00 | 3 936 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 189.00 | 1 023 170.00 | 111 019.00 | 1 134 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 763.00 | 4 549 590.00 | 965 173.00 | 5 514 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242 632.00 | 106 901.00 | 5 135 731.00 | 5 242 632.00 |
BZ Autres créances | 397 921.00 | | 397 921.00 | 397 921.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 766.00 | 106 901.00 | 5 682 865.00 | 5 789 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 529.00 | 4 656 491.00 | 6 648 039.00 | 11 304 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 771.00 | 1 423 047.00 | | 1 584 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 342.00 | 161 723.00 | | -203 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 560.00 | 23 442.00 | | 13 560.00 |
DK Provisions réglementées | 572 978.00 | 623 741.00 | | 572 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 494.00 | 2 776 481.00 | | 2 512 494.00 |
DP Provisions pour risques | 118 959.00 | 191 103.00 | | 118 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 858.00 | 74 161.00 | | 90 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 817.00 | 265 264.00 | | 209 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 098.00 | 600 065.00 | | 1 413 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 796.00 | 802 485.00 | | 1 254 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 764.00 | 60 142.00 | | 7 764.00 |
EA Autres dettes | 1 098 191.00 | 1 500.00 | | 1 098 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 446.00 | 10 111.00 | | 68 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 728.00 | 1 582 228.00 | | 3 925 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 039.00 | 4 623 973.00 | | 6 648 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
FG Production vendue services | 7 764 805.00 | | 7 764 805.00 | 7 764 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 351.00 | | 7 969 351.00 | 7 969 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 959.00 | |
GE Autres charges | | | 37 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 883.00 | 13 157.00 | | 14 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 282.00 | 36 130.00 | | 55 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 234.00 | 49 287.00 | | 70 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 109.00 | 847.00 | | 26 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 270.00 | 73.00 | | 8 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 519.00 | 25 141.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 898.00 | 26 062.00 | | 38 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 336.00 | 23 225.00 | | 31 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 521.00 | 6 644 505.00 | | 8 220 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 863.00 | 6 482 781.00 | | 8 423 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 342.00 | 161 723.00 | | -203 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 014.00 | | 124 540.00 | 5 487 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 492.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 791.00 | 5 514 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 299.00 | 5 487 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | | 10 261.00 | 14 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 665.00 | | 113 480.00 | 5 468 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 800.00 | 3 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 687.00 | 224 766.00 | 34 864.00 | 4 359 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 9 456.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 260.00 | 215 310.00 | 34 864.00 | 4 348 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 741.00 | 4 519.00 | 55 282.00 | 623 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 264.00 | 71 130.00 | 126 577.00 | 265 264.00 |
6T Sur comptes clients | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 906.00 | 75 650.00 | 181 859.00 | 995 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 959.00 | 126 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 519.00 | 55 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 098.00 | 1 413 098.00 | | 1 413 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 778.00 | | | 5 114 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
VB T. V. A. | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
VC Groupe et associés | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 191.00 | 1 098 191.00 | | 1 098 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VP Divers | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 933.00 | 5 708 933.00 | | 5 708 933.00 |
VW T.V.A. | 963 565.00 | 963 565.00 | | 963 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 295.00 | 3 842 295.00 | | 3 842 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |