| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 647.00 | 31 590.00 | 56.00 | 31 647.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 690 461.00 | 291 050.00 | 399 410.00 | 690 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 402.00 | 3 207 890.00 | 688 511.00 | 3 896 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 729.00 | 599 226.00 | 131 503.00 | 730 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 196.00 | 4 129 758.00 | 1 301 438.00 | 5 431 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 679.00 | 147 400.00 | 5 392 278.00 | 5 539 679.00 |
BZ Autres créances | 406 079.00 | | 406 079.00 | 406 079.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 413.00 | 147 400.00 | 5 915 012.00 | 6 062 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 493 609.00 | 4 277 158.00 | 7 216 450.00 | 11 493 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 931.00 | 1 266 218.00 | | 1 219 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | -46 286.00 | | 54 998.00 |
DK Provisions réglementées | 445 114.00 | 470 938.00 | | 445 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 572.00 | 2 235 397.00 | | 2 264 572.00 |
DP Provisions pour risques | 126 306.00 | 115 515.00 | | 126 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 730.00 | 111 930.00 | | 149 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 036.00 | 227 445.00 | | 276 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 498.00 | 371 257.00 | | 318 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 899.00 | 1 918 508.00 | | 1 533 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 753.00 | 1 331 099.00 | | 1 357 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 226.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 1 218 372.00 | 4 685.00 | | 1 218 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 480.00 | 331 837.00 | | 237 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 842.00 | 3 958 614.00 | | 4 675 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 450.00 | 6 421 457.00 | | 7 216 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 876.00 | | 443 876.00 | 443 876.00 |
FG Production vendue services | 10 251 118.00 | 96 962.00 | 10 348 080.00 | 10 251 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 994.00 | 96 962.00 | 10 791 957.00 | 10 694 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 265.00 | |
GE Autres charges | | | 53 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 541.00 | 68 821.00 | | 77 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 824.00 | 27 384.00 | | 25 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 365.00 | 101 124.00 | | 103 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 901.00 | 365.00 | | 16 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 631.00 | 1 388.00 | | 29 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 532.00 | 2 256.00 | | 46 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 833.00 | 98 868.00 | | 56 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 233.00 | 11 564 419.00 | | 10 996 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 234.00 | 11 610 706.00 | | 10 941 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 998.00 | -46 286.00 | | 54 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 726.00 | | 661 108.00 | 5 541 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 200.00 | 412 438.00 | 5 431 197.00 | 359 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 200.00 | 412 438.00 | 5 396 867.00 | 359 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 170.00 | | 1 477.00 | 30 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 174.00 | | 659 331.00 | 5 509 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 300.00 | 2 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 888.00 | 146 479.00 | 388 609.00 | 4 371 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 555.00 | 2 036.00 | | 29 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 333.00 | 144 443.00 | 388 609.00 | 4 342 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 939.00 | | 25 824.00 | 470 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 445.00 | 59 783.00 | 11 192.00 | 227 445.00 |
6T Sur comptes clients | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 785.00 | 59 783.00 | 37 016.00 | 845 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 265.00 | 11 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 900.00 | 1 533 900.00 | | 1 533 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 5 363 335.00 | 5 363 335.00 | | 5 363 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
VB T. V. A. | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VC Groupe et associés | 287 427.00 | 287 427.00 | | 287 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 499.00 | 53 289.00 | 218 564.00 | 318 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 560.00 | 1 189 560.00 | | 1 189 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 952.00 | 5 979 952.00 | | 5 979 952.00 |
VW T.V.A. | 1 076 439.00 | 1 076 439.00 | | 1 076 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 378.00 | 4 402 168.00 | 218 564.00 | 4 667 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |