| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 690 461.00 | 334 888.00 | 355 572.00 | 690 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 258.00 | 3 424 954.00 | 584 303.00 | 4 009 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 636.00 | 633 509.00 | 81 127.00 | 714 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 359.00 | 4 424 999.00 | 1 117 359.00 | 5 542 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906 374.00 | 146 733.00 | 9 759 641.00 | 9 906 374.00 |
BZ Autres créances | 490 191.00 | | 490 191.00 | 490 191.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 127.00 | 146 733.00 | 10 374 394.00 | 10 521 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 063 487.00 | 4 571 732.00 | 11 491 754.00 | 16 063 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 930.00 | 1 219 931.00 | | 1 274 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 484.00 | 54 998.00 | | 211 484.00 |
DK Provisions réglementées | 308 805.00 | 445 114.00 | | 308 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 748.00 | 2 264 572.00 | | 2 339 748.00 |
DP Provisions pour risques | 170 479.00 | 126 306.00 | | 170 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 012.00 | 149 730.00 | | 145 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 491.00 | 276 036.00 | | 315 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 703.00 | 318 498.00 | | 297 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 727.00 | 1 533 899.00 | | 3 931 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 476.00 | 1 357 753.00 | | 2 247 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 257.00 | 1 372.00 | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 1 857 912.00 | 1 218 372.00 | | 1 857 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 438.00 | 237 480.00 | | 396 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 836 515.00 | 4 675 842.00 | | 8 836 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 754.00 | 7 216 450.00 | | 11 491 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 401.00 | 47 598.00 | 216 999.00 | 169 401.00 |
FG Production vendue services | 12 068 648.00 | | 12 068 648.00 | 12 068 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 049.00 | 47 598.00 | 12 285 647.00 | 12 238 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 566 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 479.00 | |
GE Autres charges | | | 64 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 77 541.00 | | 14 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 103 365.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 373.00 | 16 901.00 | | 13 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 842.00 | 29 631.00 | | 14 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 215.00 | 46 532.00 | | 28 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | 56 833.00 | | -13 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 618.00 | 10 996 233.00 | | 12 584 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 133.00 | 10 941 234.00 | | 12 373 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 484.00 | 54 998.00 | | 211 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 197.00 | | 135 756.00 | 5 431 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 593.00 | 5 542 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 293.00 | 5 493 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 867.00 | | 121 056.00 | 5 396 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 14 700.00 | 2 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 758.00 | 304 692.00 | 9 451.00 | 4 129 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 590.00 | 57.00 | | 31 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 168.00 | 304 636.00 | 9 451.00 | 4 098 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 115.00 | | 136 309.00 | 445 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 036.00 | 75 479.00 | 36 024.00 | 276 036.00 |
6T Sur comptes clients | 147 401.00 | | 666.00 | 147 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 401.00 | | 666.00 | 147 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 551.00 | 75 479.00 | 173 000.00 | 868 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 479.00 | 33 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 728.00 | 3 931 728.00 | | 3 931 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 965.00 | 285 965.00 | | 285 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 438.00 | 396 438.00 | | 396 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UX Autres créances clients | 9 730 831.00 | 9 730 831.00 | | 9 730 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VB T. V. A. | 228 416.00 | 228 416.00 | | 228 416.00 |
VC Groupe et associés | 178 272.00 | 178 272.00 | | 178 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 379.00 | 53 824.00 | 220 758.00 | 293 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 491.00 | 1 809 491.00 | | 1 809 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 068.00 | 10 454 068.00 | | 10 454 068.00 |
VW T.V.A. | 1 945 054.00 | 1 945 054.00 | | 1 945 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 515.00 | 8 596 960.00 | 220 758.00 | 8 836 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |