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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 695 021.00 | 421 892.00 | 273 130.00 | 695 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 437.00 | 2 991 774.00 | 734 663.00 | 3 726 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 323.00 | 587 012.00 | 80 311.00 | 667 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 983.00 | 4 034 225.00 | 1 168 758.00 | 5 202 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975 458.00 | 38 764.00 | 6 936 694.00 | 6 975 458.00 |
BZ Autres créances | 517 424.00 | | 517 424.00 | 517 424.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 821.00 | 38 764.00 | 7 637 057.00 | 7 675 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 805.00 | 4 072 989.00 | 8 805 815.00 | 12 878 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 1 436 415.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 097.00 | 170 889.00 | | 81 097.00 |
DK Provisions réglementées | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |
DL TOTAL (I) | 907 976.00 | 2 433 879.00 | | 907 976.00 |
DP Provisions pour risques | 528 152.00 | 492 389.00 | | 528 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 658.00 | 126 203.00 | | 125 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 810.00 | 618 592.00 | | 653 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 738.00 | 240 586.00 | | 188 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 636.00 | 2 533 921.00 | | 2 863 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 396.00 | 2 000 882.00 | | 1 717 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 062.00 | 11 987.00 | | 150 062.00 |
EA Autres dettes | 2 038 195.00 | 785 105.00 | | 2 038 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 001.00 | 610 266.00 | | 286 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 029.00 | 6 182 748.00 | | 7 244 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 815.00 | 9 235 218.00 | | 8 805 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 774.00 | | 1 022 774.00 | 1 022 774.00 |
FG Production vendue services | 12 909 445.00 | | 12 909 445.00 | 12 909 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 932 219.00 | | 13 932 219.00 | 13 932 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 249 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 978.00 | |
GE Autres charges | | | 83 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 084 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 111 300.00 | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 183 300.00 | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 071.00 | 277.00 | | 16 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071.00 | 77 581.00 | | 16 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 369.00 | 105 719.00 | | -13 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 597.00 | 13 560 297.00 | | 14 264 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 500.00 | 13 389 409.00 | | 14 183 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 097.00 | 170 889.00 | | 81 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 575.00 | | 358 783.00 | 4 886 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 702.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 376.00 | 5 202 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 674.00 | 5 168 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 946.00 | | 358 785.00 | 4 835 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 423.00 | 224 476.00 | 26 674.00 | 3 836 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 876.00 | 224 476.00 | 26 674.00 | 3 802 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 930 652.00 | 6 930 652.00 | | 6 930 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VB T. V. A. | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
VC Groupe et associés | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 511.00 | 7 546 511.00 | | 7 546 511.00 |