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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 331 261.00 | 271 012.00 | 60 249.00 | 331 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 002.00 | 3 186 025.00 | 643 977.00 | 3 830 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 923.00 | 860 937.00 | 116 986.00 | 977 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 593.00 | | 265 593.00 | 265 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 174.00 | 4 342 711.00 | 1 168 462.00 | 5 511 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 843.00 | 134 050.00 | 4 975 792.00 | 5 109 843.00 |
BZ Autres créances | 382 949.00 | | 382 949.00 | 382 949.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 104.00 | 134 050.00 | 5 463 053.00 | 5 597 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 278.00 | 4 476 762.00 | 6 631 516.00 | 11 108 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 428.00 | 1 584 770.00 | | 1 381 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 210.00 | -203 341.00 | | -115 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 988.00 | 13 559.00 | | 3 988.00 |
DK Provisions réglementées | 497 820.00 | 572 978.00 | | 497 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 554.00 | 2 512 494.00 | | 2 312 554.00 |
DP Provisions pour risques | 191 170.00 | 118 959.00 | | 191 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 510.00 | 90 858.00 | | 101 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 680.00 | 209 817.00 | | 292 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 032.00 | 83 432.00 | | 84 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 774.00 | 1 413 097.00 | | 1 043 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 268.00 | 1 254 796.00 | | 1 370 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 573.00 | 7 764.00 | | 127 573.00 |
EA Autres dettes | 985 330.00 | 1 098 190.00 | | 985 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 301.00 | 68 446.00 | | 415 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 281.00 | 3 925 727.00 | | 4 026 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 516.00 | 6 648 038.00 | | 6 631 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
FG Production vendue services | 8 768 893.00 | | 8 768 893.00 | 8 768 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 751.00 | | 9 010 751.00 | 9 010 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 127 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 437.00 | |
GE Autres charges | | | 42 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 279.00 | 69.00 | | 29 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 339.00 | 14 882.00 | | 98 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 254.00 | 55 282.00 | | 77 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 872.00 | 70 234.00 | | 204 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 26 109.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 684.00 | 8 270.00 | | 31 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096.00 | 4 519.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 252.00 | 38 898.00 | | 35 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 620.00 | 31 336.00 | | 169 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 723.00 | 8 220 521.00 | | 9 332 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 934.00 | 8 423 863.00 | | 9 447 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 210.00 | -203 341.00 | | -115 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 763.00 | | 395 797.00 | 5 514 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 386.00 | 5 511 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 586.00 | 5 484 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 846.00 | | 394 795.00 | 5 487 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 1 002.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 590.00 | 160 422.00 | 367 300.00 | 4 549 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 883.00 | 3 854.00 | | 20 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 707.00 | 156 568.00 | 367 300.00 | 4 528 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 978.00 | 2 097.00 | 77 255.00 | 572 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 817.00 | 107 474.00 | 24 611.00 | 209 817.00 |
6T Sur comptes clients | 106 901.00 | 27 150.00 | | 106 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 901.00 | 27 150.00 | | 106 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 696.00 | 136 720.00 | 101 866.00 | 889 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 587.00 | 24 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | 77 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 775.00 | 1 043 775.00 | | 1 043 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 302.00 | 415 302.00 | | 415 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 949 519.00 | | | 4 949 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
VB T. V. A. | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
VC Groupe et associés | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
VI Groupe et associés | 984 494.00 | 984 494.00 | | 984 494.00 |
VP Divers | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 852.00 | 5 519 852.00 | | 5 519 852.00 |
VW T.V.A. | 991 708.00 | 991 708.00 | | 991 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 249.00 | 3 942 249.00 | | 3 942 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |