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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 170.00 | 29 554.00 | 615.00 | 30 170.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 331 261.00 | 279 656.00 | 51 604.00 | 331 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802 893.00 | 3 226 073.00 | 576 820.00 | 3 802 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 480.00 | 836 603.00 | 152 876.00 | 989 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 264.00 | | 306 264.00 | 306 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 725.00 | 4 371 888.00 | 1 169 837.00 | 5 541 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 334.00 | 147 400.00 | 4 494 934.00 | 4 642 334.00 |
BZ Autres créances | 627 331.00 | | 627 331.00 | 627 331.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 020.00 | 147 400.00 | 5 251 619.00 | 5 399 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 745.00 | 4 519 288.00 | 6 421 457.00 | 10 940 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 218.00 | 1 381 428.00 | | 1 266 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 286.00 | -115 210.00 | | -46 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 988.00 | | |
DK Provisions réglementées | 470 938.00 | 497 820.00 | | 470 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 397.00 | 2 312 554.00 | | 2 235 397.00 |
DP Provisions pour risques | 115 515.00 | 191 170.00 | | 115 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 930.00 | 101 510.00 | | 111 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 445.00 | 292 680.00 | | 227 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 257.00 | | | 371 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 508.00 | 1 043 774.00 | | 1 918 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 099.00 | 1 370 268.00 | | 1 331 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 127 573.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 985 330.00 | | 4 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 837.00 | 415 301.00 | | 331 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 612.00 | 4 026 281.00 | | 3 958 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 457.00 | 6 631 516.00 | | 6 421 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 527.00 | | 450 527.00 | 450 527.00 |
FG Production vendue services | 10 777 277.00 | 49 045.00 | 10 826 323.00 | 10 777 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 804.00 | 49 045.00 | 11 276 850.00 | 11 227 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 55 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 586 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | 29 279.00 | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 821.00 | 98 339.00 | | 68 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 384.00 | 77 254.00 | | 27 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 124.00 | 204 872.00 | | 101 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 471.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 31 684.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 2 096.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 35 252.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 868.00 | 169 620.00 | | 98 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 419.00 | 9 332 723.00 | | 11 564 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 706.00 | 9 447 932.00 | | 11 610 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 286.00 | -115 210.00 | | -46 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 174.00 | | 152 224.00 | 5 511 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 672.00 | 5 541 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 672.00 | 5 509 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 737.00 | | 5 433.00 | 24 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 055.00 | | 146 791.00 | 5 484 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 712.00 | 149 460.00 | 120 284.00 | 4 342 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 737.00 | 4 818.00 | | 24 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 975.00 | 144 643.00 | 120 284.00 | 4 317 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 821.00 | 503.00 | 27 385.00 | 497 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 680.00 | 37 070.00 | 102 305.00 | 292 680.00 |
6T Sur comptes clients | 134 051.00 | 13 350.00 | | 134 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 051.00 | 13 350.00 | | 134 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 552.00 | 50 923.00 | 129 690.00 | 924 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 542.00 | 102 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | 27 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 509.00 | 1 918 509.00 | | 1 918 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 837.00 | 331 837.00 | | 331 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 990.00 | 4 465 990.00 | | 4 465 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VB T. V. A. | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VC Groupe et associés | 453 201.00 | 453 201.00 | | 453 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 259.00 | 52 759.00 | 216 391.00 | 371 259.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 128.00 | 5 305 128.00 | | 5 305 128.00 |
VW T.V.A. | 907 630.00 | 907 630.00 | | 907 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 615.00 | 3 640 116.00 | 216 391.00 | 3 958 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |