| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 690 461.00 | 378 553.00 | 311 907.00 | 690 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 722.00 | 2 846 369.00 | 577 352.00 | 3 423 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 489.00 | 577 952.00 | 64 536.00 | 642 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 575.00 | 3 836 423.00 | 1 050 152.00 | 4 886 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448 338.00 | 38 764.00 | 7 409 574.00 | 7 448 338.00 |
BZ Autres créances | 606 965.00 | | 606 965.00 | 606 965.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 830.00 | 38 764.00 | 8 185 066.00 | 8 223 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 110 405.00 | 3 875 187.00 | 9 235 218.00 | 13 110 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 414.00 | 1 274 930.00 | | 1 436 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 888.00 | 211 484.00 | | 170 888.00 |
DK Provisions réglementées | 282 047.00 | 308 805.00 | | 282 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 878.00 | 2 339 748.00 | | 2 433 878.00 |
DP Provisions pour risques | 492 389.00 | 170 479.00 | | 492 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 203.00 | 145 012.00 | | 126 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 592.00 | 315 491.00 | | 618 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 586.00 | 297 703.00 | | 240 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 921.00 | 3 931 727.00 | | 2 533 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 881.00 | 2 247 476.00 | | 2 000 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 987.00 | 105 257.00 | | 11 987.00 |
EA Autres dettes | 785 105.00 | 1 857 912.00 | | 785 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 266.00 | 396 438.00 | | 610 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 747.00 | 8 836 515.00 | | 6 182 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 218.00 | 11 491 754.00 | | 9 235 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 650.00 | 23 477.00 | 470 128.00 | 446 650.00 |
FG Production vendue services | 12 536 988.00 | | 12 536 988.00 | 12 536 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 639.00 | 23 477.00 | 13 007 117.00 | 12 983 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 376 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 389.00 | |
GE Autres charges | | | 175 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 300.00 | 14 250.00 | | 111 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 300.00 | 14 250.00 | | 183 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 13 373.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 304.00 | 14 842.00 | | 77 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 581.00 | 28 215.00 | | 77 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 718.00 | -13 965.00 | | 105 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 560 297.00 | 12 584 618.00 | | 13 560 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389 408.00 | 12 373 133.00 | | 13 389 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 888.00 | 211 484.00 | | 170 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 360.00 | | 157 380.00 | 5 542 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 155.00 | 4 886 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | 313 165.00 | 9.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | 1 800.00 | 31 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 630.00 | | 155 480.00 | 5 493 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 000.00 | 192 525.00 | 781 102.00 | 4 425 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | 1 900.00 | | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 353.00 | 190 625.00 | 781 102.00 | 4 393 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 805.00 | 45 242.00 | 72 000.00 | 308 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 491.00 | 439 795.00 | 136 694.00 | 315 491.00 |
6T Sur comptes clients | 146 733.00 | | 107 969.00 | 146 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 733.00 | | 107 969.00 | 146 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 030.00 | 485 037.00 | 318 863.00 | 771 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 369.00 | 244 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 921.00 | 2 533 921.00 | | 2 533 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 616.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 471.00 | 370 471.00 | | 370 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 112.00 | 776 112.00 | | 776 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 266.00 | 610 266.00 | | 610 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 401 931.00 | 7 401 931.00 | | 7 401 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VB T. V. A. | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
VC Groupe et associés | 398 110.00 | 398 110.00 | | 398 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 555.00 | 54 385.00 | 185 190.00 | 239 555.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 074.00 | 8 124 074.00 | | 8 124 074.00 |
VW T.V.A. | 1 604 572.00 | 1 604 572.00 | | 1 604 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 748.00 | 5 997 558.00 | 185 190.00 | 6 182 748.00 |