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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 217 732.00 | 184 098.00 | 33 634.00 | 217 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 058.00 | 162 558.00 | 14 499.00 | 177 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 424.00 | 64 818.00 | 31 606.00 | 96 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 541.00 | 412 663.00 | 99 878.00 | 512 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BP En cours de production de services | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 303.00 | | 350 303.00 | 350 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 844.00 | 412 663.00 | 450 181.00 | 862 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 896.00 | 118 288.00 | | 104 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | -25 642.00 | | | -25 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 970.00 | -25 642.00 | | -204 970.00 |
DL TOTAL (I) | 216 300.00 | 434 661.00 | | 216 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 159.00 | 81 590.00 | | 62 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 567.00 | 29 442.00 | | 25 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 666.00 | 42 619.00 | | 67 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 080.00 | 73 756.00 | | 67 080.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 881.00 | 227 704.00 | | 233 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 181.00 | 662 366.00 | | 450 181.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 274.00 | 149 688.00 | | 175 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
FG Production vendue services | 732 545.00 | | 732 545.00 | 732 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 777.00 | | 762 777.00 | 762 777.00 |
FM Production stockée | | | 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 244.00 | 36 055.00 | | 33 244.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 104.00 | 11 540.00 | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 374.00 | 1 000.00 | | 39 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 532.00 | 17.00 | | 44 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 532.00 | 17.00 | | 44 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | 983.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 716.00 | 767 112.00 | | 839 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 686.00 | 792 753.00 | | 1 044 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 970.00 | -25 642.00 | | -204 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 144.00 | | 3 397.00 | 509 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 635.00 | | 3 397.00 | 507 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 019.00 | 24 644.00 | | 388 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 830.00 | 24 644.00 | | 386 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 529.00 | 9 058.00 | 16 471.00 | 25 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 159.00 | 20 023.00 | 42 136.00 | 62 159.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
VW T.V.A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 881.00 | 175 274.00 | 58 607.00 | 233 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | 7 056.00 | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | 8 113.00 | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 63 832.00 | 64 115.00 | | 63 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 219.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 35 946.00 | 3 008.00 | | 35 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 079.00 | 11 325.00 | | 14 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 511.00 | 7 056.00 | | 6 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 794.00 | 146 764.00 | | 144 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 434.00 | 48 500.00 | | 89 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 692.00 | 86 780.00 | | 120 692.00 |