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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 219 284.00 | 198 372.00 | 20 912.00 | 219 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 302.00 | 177 704.00 | 5 598.00 | 183 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 93 572.00 | 4 375.00 | 97 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 861.00 | 470 837.00 | 51 024.00 | 521 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BT Marchandises | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 692.00 | 3 807.00 | 156 885.00 | 160 692.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 145 770.00 | | 145 770.00 | 145 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 124.00 | 3 807.00 | 340 317.00 | 344 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 985.00 | 474 644.00 | 391 341.00 | 865 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 816.00 | 106 832.00 | | 102 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | -296 810.00 | -313 758.00 | | -296 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | 16 948.00 | | 31 994.00 |
DL TOTAL (I) | 180 015.00 | 152 037.00 | | 180 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 351.00 | 83 949.00 | | 44 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 815.00 | 17 917.00 | | 14 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 56 363.00 | | 85 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 651.00 | 65 706.00 | | 59 651.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180.00 | 5 720.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 325.00 | 230 346.00 | | 211 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 341.00 | 382 383.00 | | 391 341.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 218.00 | 186 684.00 | | 184 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
FG Production vendue services | 850 679.00 | | 850 679.00 | 850 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 997.00 | | 916 997.00 | 916 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 420.00 | 9 950.00 | | 16 420.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 720.00 | 800.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 020.00 | 849 192.00 | | 939 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 026.00 | 832 244.00 | | 907 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 994.00 | 16 948.00 | | 31 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 608.00 | | 2 253.00 | 519 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 099.00 | | 2 253.00 | 518 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 096.00 | 16 741.00 | | 454 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 907.00 | 16 741.00 | | 452 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 351.00 | 17 244.00 | 27 107.00 | 44 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 325.00 | 184 218.00 | 27 107.00 | 211 325.00 |