| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 220 821.00 | 206 924.00 | 13 898.00 | 220 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 749.00 | 181 342.00 | 5 407.00 | 186 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 97 769.00 | 178.00 | 97 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 845.00 | 487 224.00 | 39 621.00 | 526 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BT Marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 962.00 | | 137 962.00 | 137 962.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 373.00 | | 335 373.00 | 335 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 218.00 | 487 224.00 | 374 994.00 | 862 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 456.00 | 108 368.00 | | 115 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | -303 651.00 | -264 816.00 | | -303 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 132.00 | -38 835.00 | | -16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 137 688.00 | 146 732.00 | | 137 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 479.00 | 133 151.00 | | 133 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 059.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 56 245.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 62 076.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 267.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | 2 383.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 306.00 | 255 180.00 | | 237 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 994.00 | 401 912.00 | | 374 994.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 836.00 | 146 756.00 | | 146 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
FG Production vendue services | 776 705.00 | | 776 705.00 | 776 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 181.00 | | 789 181.00 | 789 181.00 |
FM Production stockée | | | 2 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | 30 221.00 | | 4 538.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 483.00 | 912.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 608.00 | 673 182.00 | | 802 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 740.00 | 712 017.00 | | 818 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 132.00 | -38 835.00 | | -16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 651.00 | | 4 194.00 | 522 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 142.00 | | 4 194.00 | 521 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 856.00 | 6 368.00 | | 480 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 667.00 | 6 368.00 | | 479 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 360.00 | 27 889.00 | 90 471.00 | 118 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 306.00 | 146 836.00 | 90 471.00 | 237 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 603.00 | 5 476.00 | | 6 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | 9 051.00 | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 58 669.00 | 54 507.00 | | 58 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 511.00 | 1 320.00 | | 11 511.00 |
YT Sous‐traitance | 19 681.00 | 38 062.00 | | 19 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 208.00 | 4 346.00 | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | 5 476.00 | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 656.00 | 93 415.00 | | 109 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 131.00 | 53 329.00 | | 67 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 525.00 | 107 286.00 | | 101 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |