| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 222 442.00 | 211 118.00 | 11 325.00 | 222 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 358.00 | 183 195.00 | 4 162.00 | 187 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 405.00 | 97 955.00 | 450.00 | 98 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 532.00 | 493 457.00 | 36 075.00 | 529 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BT Marchandises | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 149 222.00 | | 149 222.00 | 149 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 915.00 | | 342 915.00 | 342 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 447.00 | 493 457.00 | 378 990.00 | 872 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 848.00 | 115 456.00 | | 118 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | -319 783.00 | -303 651.00 | | -319 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | -16 132.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 137 276.00 | 137 688.00 | | 137 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 349.00 | 133 479.00 | | 127 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 1 091.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 65 679.00 | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | 35 500.00 | | 44 161.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 460.00 | | 12 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 714.00 | 237 306.00 | | 241 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 990.00 | 374 994.00 | | 378 990.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 114.00 | 146 836.00 | | 183 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 878.00 | 15 119.00 | | 36 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
FG Production vendue services | 771 024.00 | | 771 024.00 | 771 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 392.00 | | 802 392.00 | 802 392.00 |
FM Production stockée | | | -11 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 538.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 483.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 675.00 | 802 608.00 | | 795 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 479.00 | 818 740.00 | | 799 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | -16 132.00 | | -3 804.00 |