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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 219 284.00 | 202 592.00 | 16 692.00 | 219 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 092.00 | 179 638.00 | 4 454.00 | 184 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 97 437.00 | 510.00 | 97 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 651.00 | 480 856.00 | 41 795.00 | 522 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BT Marchandises | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BZ Autres créances | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CF Disponibilités | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 118.00 | | 360 118.00 | 360 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 768.00 | 480 856.00 | 401 912.00 | 882 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 368.00 | 102 816.00 | | 108 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | -264 816.00 | -296 810.00 | | -264 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 835.00 | 31 994.00 | | -38 835.00 |
DL TOTAL (I) | 146 732.00 | 180 015.00 | | 146 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 151.00 | 44 351.00 | | 133 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 14 815.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | 85 329.00 | | 56 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | 59 651.00 | | 62 076.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | 7 180.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 180.00 | 211 325.00 | | 255 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 912.00 | 391 341.00 | | 401 912.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 756.00 | 184 218.00 | | 146 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
FG Production vendue services | 572 596.00 | | 572 596.00 | 572 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 941.00 | | 613 941.00 | 613 941.00 |
FM Production stockée | | | 6 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 221.00 | 16 420.00 | | 30 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 912.00 | 720.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 182.00 | 939 020.00 | | 673 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 017.00 | 907 026.00 | | 712 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 835.00 | 31 994.00 | | -38 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 861.00 | | 790.00 | 521 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 352.00 | | 790.00 | 520 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 837.00 | 10 019.00 | | 470 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 648.00 | 10 019.00 | | 469 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 151.00 | 24 726.00 | 108 425.00 | 133 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VW T.V.A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 180.00 | 146 756.00 | 108 425.00 | 255 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 4 205.00 | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | 8 161.00 | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 54 507.00 | 54 017.00 | | 54 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 983.00 | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 38 062.00 | 31 194.00 | | 38 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 346.00 | 5 266.00 | | 4 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 4 205.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 415.00 | 163 820.00 | | 93 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 329.00 | 84 162.00 | | 53 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 286.00 | 99 620.00 | | 107 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |