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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 219 284.00 | 189 130.00 | 30 154.00 | 219 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 366.00 | 169 485.00 | 8 881.00 | 178 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 75 927.00 | 22 020.00 | 97 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 925.00 | 435 732.00 | 81 193.00 | 516 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BP En cours de production de services | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 815.00 | | 227 815.00 | 227 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 740.00 | 435 732.00 | 309 008.00 | 744 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 416.00 | 104 896.00 | | 102 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | -230 612.00 | -25 642.00 | | -230 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 146.00 | -204 970.00 | | -83 146.00 |
DL TOTAL (I) | 130 674.00 | 216 300.00 | | 130 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 62 159.00 | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | 25 567.00 | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 67 666.00 | | 55 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 004.00 | 67 080.00 | | 55 004.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 297.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 334.00 | 233 881.00 | | 178 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 008.00 | 450 181.00 | | 309 008.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 742.00 | 175 274.00 | | 154 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
FG Production vendue services | 775 707.00 | | 775 707.00 | 775 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 145.00 | | 803 145.00 | 803 145.00 |
FM Production stockée | | | -2 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 069.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 100.00 | 33 244.00 | | 12 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 118.00 | 1 104.00 | | 1 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 271.00 | 839 716.00 | | 817 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 417.00 | 1 044 686.00 | | 900 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 146.00 | -204 970.00 | | -83 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 541.00 | | 4 384.00 | 512 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 032.00 | | 4 384.00 | 511 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 663.00 | 23 069.00 | | 412 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 474.00 | 23 069.00 | | 411 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 136.00 | 18 544.00 | 23 592.00 | 42 136.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 334.00 | 154 742.00 | 23 592.00 | 178 334.00 |