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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 219 284.00 | 194 118.00 | 25 167.00 | 219 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 049.00 | 173 650.00 | 7 399.00 | 181 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 85 139.00 | 12 808.00 | 97 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 608.00 | 454 096.00 | 65 512.00 | 519 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BT Marchandises | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 871.00 | | 316 871.00 | 316 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 479.00 | 454 096.00 | 382 383.00 | 836 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 832.00 | 102 416.00 | | 106 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | -313 758.00 | -230 612.00 | | -313 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | -83 146.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 152 037.00 | 130 674.00 | | 152 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 949.00 | 50 528.00 | | 83 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | 16 273.00 | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 55 852.00 | | 56 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 706.00 | 55 004.00 | | 65 706.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 676.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 346.00 | 178 334.00 | | 230 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 383.00 | 309 008.00 | | 382 383.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 684.00 | 154 742.00 | | 186 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 107.00 | 8 392.00 | | 14 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
FG Production vendue services | 793 797.00 | | 793 797.00 | 793 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 049.00 | | 839 049.00 | 839 049.00 |
FM Production stockée | | | -3 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | 12 100.00 | | 9 950.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 800.00 | 1 118.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 192.00 | 817 271.00 | | 849 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 244.00 | 900 417.00 | | 832 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 948.00 | -83 146.00 | | 16 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 925.00 | | 2 683.00 | 516 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 416.00 | | 2 683.00 | 515 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 732.00 | 18 364.00 | | 435 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 543.00 | 18 364.00 | | 434 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 125 031.00 | 12 031.00 | | 125 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 843.00 | 26 180.00 | 43 662.00 | 69 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 346.00 | 186 684.00 | 43 662.00 | 230 346.00 |