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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 399 971.00 | | 2 399 971.00 | 2 399 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271 650.00 | 1 101 441.00 | 170 209.00 | 1 271 650.00 |
AN Terrains | 2 907 284.00 | 937 262.00 | 1 970 021.00 | 2 907 284.00 |
AP Constructions | 13 079 044.00 | 9 619 145.00 | 3 459 898.00 | 13 079 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387 271.00 | 6 951 838.00 | 2 435 432.00 | 9 387 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 263 549.00 | 12 265 742.00 | 4 997 806.00 | 17 263 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 506 155.00 | 30 875 430.00 | 15 630 725.00 | 46 506 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 373.00 | 137 133.00 | 1 019 240.00 | 1 156 373.00 |
BT Marchandises | 1 490 693.00 | | 1 490 693.00 | 1 490 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 928.00 | 2 465.00 | 663 463.00 | 665 928.00 |
BZ Autres créances | 1 468 684.00 | 11 059.00 | 1 457 625.00 | 1 468 684.00 |
CF Disponibilités | 7 988 093.00 | | 7 988 093.00 | 7 988 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 969 264.00 | 150 657.00 | 12 818 607.00 | 12 969 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 475 420.00 | 31 026 087.00 | 28 449 332.00 | 59 475 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 306 808.00 | | | 10 306 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 846.00 | | | 1 509 846.00 |
DK Provisions réglementées | 487 564.00 | | | 487 564.00 |
DL TOTAL (I) | 14 521 634.00 | | | 14 521 634.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 952.00 | | | 5 751 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 274.00 | | | 3 010 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664 129.00 | | | 4 664 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 635.00 | | | 371 635.00 |
EA Autres dettes | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890 698.00 | | | 13 890 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 449 332.00 | | | 28 449 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 740 254.00 | | | 9 740 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 698.00 | | 1 335 698.00 | 1 335 698.00 |
FD Production vendue biens | 48 206 245.00 | | 48 206 245.00 | 48 206 245.00 |
FG Production vendue services | 569 305.00 | | 569 305.00 | 569 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 111 248.00 | | 50 111 248.00 | 50 111 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 952 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 880 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 545 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 45 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 898 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 805.00 | | | 260 805.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 253 331.00 | | | 253 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 817.00 | | | 205 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 046.00 | | | 201 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 410.00 | | | 354 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 692.00 | | | -134 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 665.00 | | | 283 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 224 851.00 | | | 51 224 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 715 005.00 | | | 49 715 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 846.00 | | | 1 509 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 486 737.00 | | 3 730 605.00 | 44 486 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 46 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 130.00 | 1 611 767.00 | 46 506 155.00 | 189 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 882.00 | 3 671 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 1 550 885.00 | 42 788 281.00 | 189 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 276.00 | | 130 228.00 | 3 596 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 853 709.00 | | 3 584 877.00 | 40 853 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 751.00 | | 15 500.00 | 36 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075 680.00 | 3 369 038.00 | 1 569 287.00 | 29 075 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 854.00 | 137 469.00 | 54 882.00 | 1 018 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056 826.00 | 3 231 569.00 | 1 514 405.00 | 28 056 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 335.00 | 192 046.00 | 170 817.00 | 466 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 9 000.00 | 35 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 733.00 | 2 400.00 | | 134 733.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 890.00 | 1 030.00 | 2 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 47.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 444.00 | 3 290.00 | 1 077.00 | 148 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 779.00 | 204 336.00 | 206 895.00 | 677 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 1 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 046.00 | 205 817.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 722.00 | | | 459 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
ST Autres comptes | 7 077 536.00 | | | 7 077 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 636 488.00 | | | 2 636 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636 639.00 | | | 1 636 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 505 197.00 | | | 505 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964 919.00 | | | 964 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 817 102.00 | | | 3 817 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 980 188.00 | | | 2 980 188.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 505 414.00 | | | 11 505 414.00 |