| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 084 258.00 | | 3 084 258.00 | 3 084 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 817 783.00 | 1 559 384.00 | 258 399.00 | 1 817 783.00 |
AN Terrains | 3 327 557.00 | 1 113 712.00 | 2 213 845.00 | 3 327 557.00 |
AP Constructions | 14 920 985.00 | 11 010 854.00 | 3 910 131.00 | 14 920 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945 995.00 | 10 305 539.00 | 3 640 456.00 | 13 945 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 525 708.00 | 19 467 604.00 | 8 058 104.00 | 27 525 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 644.00 | | 311 644.00 | 311 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 002 951.00 | 43 457 092.00 | 21 545 858.00 | 65 002 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 308.00 | 135 973.00 | 1 312 335.00 | 1 448 308.00 |
BT Marchandises | 1 459 943.00 | | 1 459 943.00 | 1 459 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 529.00 | 9 986.00 | 308 543.00 | 318 529.00 |
BZ Autres créances | 1 818 811.00 | 9 879.00 | 1 808 932.00 | 1 818 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 846.00 | | 563 846.00 | 563 846.00 |
CF Disponibilités | 10 829 521.00 | | 10 829 521.00 | 10 829 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599 717.00 | 155 838.00 | 16 443 879.00 | 16 599 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 602 668.00 | 43 612 930.00 | 37 989 738.00 | 81 602 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 941 403.00 | 13 147 504.00 | | 13 941 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979 416.00 | 1 113 899.00 | | -1 979 416.00 |
DK Provisions réglementées | 669 676.00 | 618 016.00 | | 669 676.00 |
DL TOTAL (I) | 14 849 079.00 | 17 096 834.00 | | 14 849 079.00 |
DP Provisions pour risques | 155 475.00 | 323 533.00 | | 155 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 475.00 | 323 533.00 | | 155 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 955 388.00 | 9 753 062.00 | | 13 955 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 11 666.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 386.00 | 3 728 096.00 | | 3 416 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 161.00 | 5 713 296.00 | | 5 221 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 609.00 | 517 008.00 | | 333 609.00 |
EA Autres dettes | 55 028.00 | 57 202.00 | | 55 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 800.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 985 184.00 | 19 781 131.00 | | 22 985 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 989 738.00 | 37 201 498.00 | | 37 989 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 444 343.00 | 19 781 131.00 | | 15 444 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 885.00 | | 372 885.00 | 372 885.00 |
FD Production vendue biens | 50 244 096.00 | | 50 244 096.00 | 50 244 096.00 |
FG Production vendue services | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 815 296.00 | | 50 815 296.00 | 50 815 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 270 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 131 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 110 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 107.00 | |
GE Autres charges | | | 45 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 729 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 246.00 | 291 334.00 | | 234 246.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 952.00 | 89 149.00 | | 67 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 172.00 | 29 559.00 | | 23 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 387.00 | 4 280.00 | | 10 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675.00 | 6 296.00 | | 4 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 824.00 | 236 551.00 | | 317 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 887.00 | 247 127.00 | | 332 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 466.00 | 85 941.00 | | 118 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 611.00 | 29 722.00 | | 36 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 427.00 | 406 608.00 | | 201 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 504.00 | 522 272.00 | | 356 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 617.00 | -275 144.00 | | -23 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 671.00 | 429 937.00 | | -551 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 640 969.00 | 63 337 865.00 | | 51 640 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 620 385.00 | 62 223 966.00 | | 53 620 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979 416.00 | 1 113 899.00 | | -1 979 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 937 600.00 | | 5 415 430.00 | 61 937 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 464.00 | 69 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 119.00 | 1 299 960.00 | 65 002 951.00 | 1 050 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 119.00 | 1 287 496.00 | 60 031 888.00 | 1 050 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662 020.00 | | 240 021.00 | 4 662 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 203 609.00 | | 5 165 894.00 | 57 203 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 971.00 | | 9 514.00 | 71 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 050 119.00 | | | 1 050 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030 523.00 | 4 677 454.00 | 1 250 885.00 | 40 030 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 824.00 | 171 560.00 | | 1 387 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 642 698.00 | 4 505 894.00 | 1 250 885.00 | 38 642 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 016.00 | 201 426.00 | 149 766.00 | 618 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 533.00 | | 168 058.00 | 323 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 132.00 | 20 841.00 | | 115 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | 8 266.00 | 3 910.00 | 5 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 641.00 | 29 107.00 | 3 910.00 | 130 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 190.00 | 230 533.00 | 321 734.00 | 1 072 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 107.00 | 3 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 427.00 | 317 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 386.00 | 3 416 386.00 | | 3 416 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213 855.00 | 3 213 855.00 | | 3 213 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 091.00 | 1 843 091.00 | | 1 843 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 609.00 | 333 609.00 | | 333 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
UX Autres créances clients | 309 840.00 | 309 840.00 | | 309 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 436 416.00 | 436 416.00 | | 436 416.00 |
VC Groupe et associés | 320 921.00 | 320 921.00 | | 320 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 955 388.00 | 6 414 547.00 | 7 270 527.00 | 13 955 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 509 835.00 | | | 6 509 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316 376.00 | | | 2 316 376.00 |
VP Divers | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 271.00 | 940 271.00 | | 940 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 219.00 | 2 333 219.00 | | 2 333 219.00 |
VW T.V.A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 985 184.00 | 15 444 343.00 | 7 270 527.00 | 22 985 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577 357.00 | 444 179.00 | | 577 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 950.00 | 127 342.00 | | 119 950.00 |
ST Autres comptes | 8 076 748.00 | 8 285 139.00 | | 8 076 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 128 269.00 | 3 263 941.00 | | 3 128 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 484.00 | 1 854 630.00 | | 1 715 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 796.00 | 57 660.00 | | 48 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 471 131.00 | 626 444.00 | | 471 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048 488.00 | 1 070 623.00 | | 1 048 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 771 811.00 | 4 799 147.00 | | 3 771 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 297 749.00 | 3 737 520.00 | | 3 297 749.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 089 247.00 | 13 588 713.00 | | 13 089 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 768.00 | | | 768.00 |