| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 368.00 | | 2 934 368.00 | 2 934 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 652.00 | 1 387 824.00 | 339 827.00 | 1 727 652.00 |
AN Terrains | 3 272 176.00 | 1 076 974.00 | 2 195 202.00 | 3 272 176.00 |
AP Constructions | 14 661 160.00 | 10 581 371.00 | 4 079 789.00 | 14 661 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332 694.00 | 9 464 041.00 | 3 868 653.00 | 13 332 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677 510.00 | 17 520 313.00 | 8 157 197.00 | 25 677 510.00 |
AX Avances et acomptes | 260 069.00 | | 260 069.00 | 260 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 937 600.00 | 40 030 523.00 | 21 907 077.00 | 61 937 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 825.00 | 115 132.00 | 1 432 693.00 | 1 547 825.00 |
BT Marchandises | 1 904 923.00 | | 1 904 923.00 | 1 904 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 033.00 | 5 630.00 | 791 403.00 | 797 033.00 |
BZ Autres créances | 1 453 622.00 | 9 879.00 | 1 443 743.00 | 1 453 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 452.00 | | 571 452.00 | 571 452.00 |
CF Disponibilités | 8 963 603.00 | | 8 963 603.00 | 8 963 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 425 062.00 | 130 641.00 | 15 294 421.00 | 15 425 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 362 662.00 | 40 161 164.00 | 37 201 498.00 | 77 362 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 147 504.00 | 12 985 520.00 | | 13 147 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 899.00 | 781 984.00 | | 1 113 899.00 |
DK Provisions réglementées | 618 016.00 | 569 092.00 | | 618 016.00 |
DL TOTAL (I) | 17 096 834.00 | 16 554 011.00 | | 17 096 834.00 |
DP Provisions pour risques | 323 533.00 | 202 400.00 | | 323 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 533.00 | 202 400.00 | | 323 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 753 062.00 | 9 867 368.00 | | 9 753 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 8 533.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 096.00 | 3 139 970.00 | | 3 728 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 296.00 | 5 556 443.00 | | 5 713 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 008.00 | 292 216.00 | | 517 008.00 |
EA Autres dettes | 57 202.00 | 57 940.00 | | 57 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 768.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 781 131.00 | 18 923 238.00 | | 19 781 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 201 498.00 | 35 679 649.00 | | 37 201 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 881 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 385 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 279 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 684 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 893 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 448 441.00 | |
GE Autres charges | | | 68 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 021 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 127.00 | 205 872.00 | | 247 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 272.00 | 208 993.00 | | 522 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 144.00 | -3 121.00 | | -275 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 937.00 | -234 784.00 | | 429 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 337 865.00 | 58 237 539.00 | | 63 337 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 223 966.00 | 57 455 555.00 | | 62 223 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 899.00 | 781 984.00 | | 1 113 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 795 815.00 | | 6 486 839.00 | 56 795 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 71 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 055.00 | 61 937 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 359.00 | 4 662 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338 496.00 | 57 203 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396 264.00 | | 269 115.00 | 4 396 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329 380.00 | | 6 212 724.00 | 52 329 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 171.00 | | 5 000.00 | 70 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279 046.00 | 4 442 811.00 | 691 330.00 | 36 279 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 902.00 | 138 281.00 | 3 359.00 | 1 252 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 026 144.00 | 4 304 530.00 | 687 971.00 | 35 026 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 092.00 | 210 808.00 | 161 884.00 | 569 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 400.00 | 195 800.00 | 74 667.00 | 202 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 492.00 | 406 608.00 | 236 551.00 | 771 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 800.00 | 74 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 096.00 | 3 728 096.00 | | 3 728 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 296.00 | 5 713 296.00 | | 5 713 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 008.00 | 517 008.00 | | 517 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
UX Autres créances clients | 797 033.00 | 797 033.00 | | 797 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 753 062.00 | 2 509 299.00 | 6 910 613.00 | 9 753 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 447 470.00 | | | 2 447 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561 107.00 | | | 2 561 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 622.00 | 1 453 622.00 | | 1 453 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 152.00 | 2 393 180.00 | 71 971.00 | 2 465 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 781 131.00 | 12 537 368.00 | 6 910 613.00 | 19 781 131.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 792.00 | | | 792.00 |