| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 854 971.00 | | 2 854 971.00 | 2 854 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340 333.00 | 1 198 844.00 | 141 489.00 | 1 340 333.00 |
AN Terrains | 2 939 147.00 | 989 417.00 | 1 949 730.00 | 2 939 147.00 |
AP Constructions | 13 545 216.00 | 10 030 445.00 | 3 514 771.00 | 13 545 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908 999.00 | 7 604 335.00 | 3 304 663.00 | 10 908 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691 859.00 | 13 927 581.00 | 6 764 278.00 | 20 691 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 715 740.00 | 33 750 624.00 | 18 965 116.00 | 52 715 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 879.00 | 133 010.00 | 1 083 869.00 | 1 216 879.00 |
BT Marchandises | 1 584 980.00 | | 1 584 980.00 | 1 584 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 515.00 | 4 067.00 | 589 448.00 | 593 515.00 |
BZ Autres créances | 1 804 605.00 | 19 759.00 | 1 784 846.00 | 1 804 605.00 |
CF Disponibilités | 9 402 977.00 | | 9 402 977.00 | 9 402 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736 379.00 | 156 836.00 | 14 579 543.00 | 14 736 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 452 120.00 | 33 907 460.00 | 33 544 659.00 | 67 452 120.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 496 654.00 | | | 11 496 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 864.00 | | | 1 808 864.00 |
DK Provisions réglementées | 530 232.00 | | | 530 232.00 |
DL TOTAL (I) | 16 053 168.00 | | | 16 053 168.00 |
DP Provisions pour risques | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554 214.00 | | | 8 554 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 777.00 | | | 2 935 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595 580.00 | | | 5 595 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 643.00 | | | 271 643.00 |
EA Autres dettes | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 426 221.00 | | | 17 426 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 544 659.00 | | | 33 544 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 137 213.00 | | | 11 137 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 263.00 | | 1 299 263.00 | 1 299 263.00 |
FD Production vendue biens | 54 353 330.00 | | 54 353 330.00 | 54 353 330.00 |
FG Production vendue services | 501 758.00 | | 501 758.00 | 501 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 154 352.00 | | 56 154 352.00 | 56 154 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 034 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 755 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 336 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 147 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 725 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 680.00 | | | 308 680.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 242 640.00 | | | 242 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 643.00 | | | 324 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 402.00 | | | -126 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 417.00 | | | 266 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 302 293.00 | | | 57 302 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 493 428.00 | | | 55 493 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 864.00 | | | 1 808 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 506 155.00 | | 8 012 589.00 | 46 506 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 087.00 | 184 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 181.00 | 1 463 824.00 | 52 715 740.00 | 339 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 181.00 | 1 195 737.00 | 48 336 163.00 | 339 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671 622.00 | | 523 683.00 | 3 671 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 788 281.00 | | 7 082 799.00 | 42 788 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 251.00 | | 406 107.00 | 46 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 181.00 | | | 339 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 875 430.00 | 4 038 163.00 | 1 162 970.00 | 30 875 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 441.00 | 97 403.00 | | 1 101 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 773 989.00 | 3 940 760.00 | 1 162 970.00 | 29 773 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 564.00 | 201 954.00 | 159 286.00 | 487 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 56 270.00 | 28 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 133.00 | | 4 123.00 | 137 133.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 3 177.00 | 1 575.00 | 2 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 059.00 | 8 700.00 | | 11 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 657.00 | 11 877.00 | 5 698.00 | 150 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 221.00 | 270 101.00 | 192 984.00 | 675 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 877.00 | 5 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 224.00 | 187 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 777.00 | 2 935 777.00 | | 2 935 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120 019.00 | 3 120 019.00 | | 3 120 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243 051.00 | 2 243 051.00 | | 2 243 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 643.00 | 271 643.00 | | 271 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
UX Autres créances clients | 589 200.00 | | | 589 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 282 050.00 | | | 282 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 609.00 | | | 1 059 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 554 214.00 | 2 277 872.00 | 5 919 434.00 | 8 554 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693 795.00 | | | 4 693 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 714.00 | | | 1 892 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 445.00 | | | 460 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 542.00 | 2 518 771.00 | 79 771.00 | 2 598 542.00 |
VW T.V.A. | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426 221.00 | 11 137 213.00 | 5 932 100.00 | 17 426 221.00 |